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Marubeni 評価
8002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格 と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8002 ( ¥2955 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1612.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8002当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8002 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥4.96t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
8002 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8002は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8002'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8002 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8002は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,975.50 | JP¥3,244.55 +9.0% | 11.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥3,056.36 -0.1% | 12.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,520.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥2,847.50 | JP¥2,830.91 -0.6% | 7.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥2,553.50 | JP¥2,771.82 +8.5% | 7.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥2,505.00 | JP¥2,726.36 +8.8% | 8.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,530.50 | JP¥2,696.36 +6.6% | 7.7% | JP¥3,030.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,228.50 | JP¥2,677.27 +20.1% | 7.0% | JP¥3,030.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,369.00 | JP¥2,670.91 +12.7% | 7.1% | JP¥3,030.00 | JP¥2,330.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,249.00 | JP¥2,589.09 +15.1% | 7.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,332.00 | JP¥2,602.73 +11.6% | 7.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,419.50 | JP¥2,544.55 +5.2% | 9.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | JP¥2,508.00 | JP¥2,495.45 -0.5% | 8.3% | JP¥2,860.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,440.00 | JP¥2,359.09 -3.3% | 13.9% | JP¥2,860.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,975.50 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥2,008.00 | JP¥2,102.73 +4.7% | 10.7% | JP¥2,490.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,060.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥1,939.50 | JP¥2,053.64 +5.9% | 9.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,847.50 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥1,795.50 | JP¥1,998.00 +11.3% | 11.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,553.50 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥1,789.00 | JP¥1,939.00 +8.4% | 13.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,505.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥1,603.00 | JP¥1,833.00 +14.3% | 13.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,530.50 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥1,515.00 | JP¥1,813.00 +19.7% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,228.50 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥1,544.50 | JP¥1,775.00 +14.9% | 14.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,369.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥1,366.00 | JP¥1,754.00 +28.4% | 14.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,249.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥1,268.00 | JP¥1,783.33 +40.6% | 14.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,410.00 | JP¥2,332.00 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥1,390.50 | JP¥1,730.00 +24.4% | 15.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,410.00 | JP¥2,419.50 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥1,272.00 | JP¥1,651.11 +29.8% | 11.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,410.00 | JP¥2,508.00 | 9 |
| Jul ’23 | JP¥1,192.00 | JP¥1,706.67 +43.2% | 9.0% | JP¥2,100.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,440.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。