Mitsubishi Corporation

TSE:8058 株式レポート

時価総額：JP¥12.4t

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Mitsubishi 評価

8058 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8058 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8058 ( ¥3059 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3941.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8058は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8058 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8058 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA18.9x
PEGレシオ-120.4x

株価収益率 同業他社との比較

8058 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8058 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
8031 Mitsui
10.4x-3.8%JP¥11.1t
8001 ITOCHU
13.1x5.1%JP¥10.4t
8053 Sumitomo
12.1x8.7%JP¥4.6t
8002 Marubeni
10.4x3.7%JP¥4.9t
8058 Mitsubishi
12.8x-0.1%JP¥12.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 8058は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8058'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8058は、 JP Trade Distributors業界平均 (10.3x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8058 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8058 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8058は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8058 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,048.00
JP¥3,503.64
+14.9%
14.6%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a11
Jun ’25JP¥3,303.00
JP¥3,601.82
+9.0%
14.7%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a11
May ’25JP¥3,634.00
JP¥3,480.00
-4.2%
13.2%JP¥4,100.00JP¥2,800.00n/a10
Apr ’25JP¥3,422.00
JP¥3,375.00
-1.4%
14.6%JP¥4,100.00JP¥2,750.00n/a10
Mar ’25JP¥3,268.00
JP¥2,999.70
-8.2%
15.7%JP¥4,000.00JP¥2,550.00n/a10
Feb ’25JP¥2,561.50
JP¥2,724.27
+6.4%
6.0%JP¥2,940.00JP¥2,400.00n/a11
Jan ’25JP¥2,253.50
JP¥2,719.67
+20.7%
7.1%JP¥2,940.00JP¥2,400.00n/a10
Dec ’24JP¥2,325.67
JP¥2,708.48
+16.5%
7.0%JP¥2,940.00JP¥2,400.00n/a11
Nov ’24JP¥2,398.33
JP¥2,686.97
+12.0%
7.2%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a11
Oct ’24JP¥2,376.00
JP¥2,671.82
+12.5%
7.8%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a11
Sep ’24JP¥2,445.00
JP¥2,579.70
+5.5%
7.9%JP¥2,886.67JP¥2,286.67n/a11
Aug ’24JP¥2,435.33
JP¥2,437.88
+0.1%
6.0%JP¥2,793.33JP¥2,233.33n/a11
Jul ’24JP¥2,310.00
JP¥2,310.61
+0.03%
14.1%JP¥2,793.33JP¥1,666.67n/a11
Jun ’24JP¥1,925.67
JP¥1,943.67
+0.9%
13.0%JP¥2,486.67JP¥1,666.67JP¥3,303.0010
May ’24JP¥1,683.33
JP¥1,914.33
+13.7%
10.4%JP¥2,233.33JP¥1,666.67JP¥3,634.0010
Apr ’24JP¥1,583.67
JP¥1,854.81
+17.1%
12.5%JP¥2,193.33JP¥1,500.00JP¥3,422.009
Mar ’24JP¥1,591.33
JP¥1,846.67
+16.0%
13.5%JP¥2,193.33JP¥1,500.00JP¥3,268.009
Feb ’24JP¥1,454.33
JP¥1,780.61
+22.4%
12.6%JP¥2,166.67JP¥1,500.00JP¥2,561.5011
Jan ’24JP¥1,427.67
JP¥1,779.09
+24.6%
12.7%JP¥2,166.67JP¥1,483.33JP¥2,253.5011
Dec ’23JP¥1,514.33
JP¥1,785.15
+17.9%
13.0%JP¥2,166.67JP¥1,483.33JP¥2,325.6711
Nov ’23JP¥1,407.00
JP¥1,779.39
+26.5%
12.3%JP¥2,166.67JP¥1,483.33JP¥2,398.3311
Oct ’23JP¥1,322.67
JP¥1,783.94
+34.9%
12.2%JP¥2,166.67JP¥1,483.33JP¥2,376.0011
Sep ’23JP¥1,466.67
JP¥1,761.82
+20.1%
11.7%JP¥2,166.67JP¥1,483.33JP¥2,445.0011
Aug ’23JP¥1,353.67
JP¥1,715.76
+26.7%
12.3%JP¥2,100.00JP¥1,443.33JP¥2,435.3311
Jul ’23JP¥1,273.33
JP¥1,829.09
+43.6%
8.2%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,310.0011
Jun ’23JP¥1,491.00
JP¥1,752.42
+17.5%
13.0%JP¥2,100.00JP¥1,376.67JP¥1,925.6711

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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