Mitsui & Co., Ltd.

TSE:8031 株式レポート

時価総額：JP¥11.1t

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Mitsui 評価

8031 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8031 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8031 ( ¥7420 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3315.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8031当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8031 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8031 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA17.9x
PEGレシオ-2.8x

株価収益率 同業他社との比較

8031 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8031 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
8058 Mitsubishi
13x-0.1%JP¥12.5t
8001 ITOCHU
13x5.1%JP¥10.6t
8053 Sumitomo
12.3x8.7%JP¥4.7t
8002 Marubeni
10.6x3.7%JP¥5.0t
8031 Mitsui
10.4x-3.8%JP¥11.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 8031は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8031'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8031は、 JP Trade Distributors業界平均 (10.3x) (10.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8031 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8031 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8031は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8031 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥7,396.00
JP¥8,132.73
+10.0%
9.0%JP¥9,130.00JP¥6,700.00n/a11
Jun ’25JP¥7,970.00
JP¥7,728.18
-3.0%
11.2%JP¥9,130.00JP¥6,110.00n/a11
May ’25JP¥7,558.00
JP¥7,378.18
-2.4%
10.5%JP¥8,500.00JP¥6,110.00n/a11
Apr ’25JP¥6,924.00
JP¥6,841.82
-1.2%
12.6%JP¥8,500.00JP¥5,500.00n/a11
Mar ’25JP¥6,713.00
JP¥6,496.36
-3.2%
13.1%JP¥8,500.00JP¥5,490.00n/a11
Feb ’25JP¥6,062.00
JP¥6,164.55
+1.7%
8.8%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a11
Jan ’25JP¥5,298.00
JP¥6,092.73
+15.0%
8.4%JP¥6,800.00JP¥5,000.00n/a11
Dec ’24JP¥5,445.00
JP¥6,060.00
+11.3%
8.3%JP¥6,700.00JP¥5,000.00n/a11
Nov ’24JP¥5,478.00
JP¥6,046.36
+10.4%
8.1%JP¥6,700.00JP¥5,000.00n/a11
Oct ’24JP¥5,423.00
JP¥6,023.64
+11.1%
8.1%JP¥6,700.00JP¥5,000.00n/a11
Sep ’24JP¥5,500.00
JP¥5,880.00
+6.9%
8.7%JP¥6,700.00JP¥5,000.00n/a11
Aug ’24JP¥5,669.00
JP¥5,745.45
+1.3%
7.1%JP¥6,400.00JP¥5,000.00n/a11
Jul ’24JP¥5,411.00
JP¥5,413.64
+0.05%
10.3%JP¥6,400.00JP¥4,500.00n/a11
Jun ’24JP¥4,486.00
JP¥4,996.00
+11.4%
8.1%JP¥5,500.00JP¥4,480.00JP¥7,970.0010
May ’24JP¥4,317.00
JP¥4,911.00
+13.8%
8.9%JP¥5,500.00JP¥4,110.00JP¥7,558.0010
Apr ’24JP¥4,116.00
JP¥4,806.67
+16.8%
11.1%JP¥5,500.00JP¥4,100.00JP¥6,924.009
Mar ’24JP¥3,963.00
JP¥4,724.44
+19.2%
13.0%JP¥5,500.00JP¥3,900.00JP¥6,713.009
Feb ’24JP¥3,864.00
JP¥4,473.00
+15.8%
17.2%JP¥5,500.00JP¥2,800.00JP¥6,062.0010
Jan ’24JP¥3,853.00
JP¥4,418.00
+14.7%
18.0%JP¥5,500.00JP¥2,800.00JP¥5,298.0010
Dec ’23JP¥3,929.00
JP¥4,101.00
+4.4%
16.7%JP¥5,100.00JP¥2,800.00JP¥5,445.0010
Nov ’23JP¥3,479.00
JP¥4,039.00
+16.1%
16.4%JP¥5,100.00JP¥2,800.00JP¥5,478.0010
Oct ’23JP¥3,089.00
JP¥4,002.00
+29.6%
17.1%JP¥5,100.00JP¥2,800.00JP¥5,423.0010
Sep ’23JP¥3,174.00
JP¥3,992.00
+25.8%
16.8%JP¥5,100.00JP¥2,800.00JP¥5,500.0010
Aug ’23JP¥3,024.00
JP¥3,890.00
+28.6%
16.8%JP¥4,800.00JP¥2,800.00JP¥5,669.0010
Jul ’23JP¥2,829.50
JP¥4,034.00
+42.6%
13.2%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥5,411.0010
Jun ’23JP¥3,283.00
JP¥3,860.00
+17.6%
13.1%JP¥4,800.00JP¥2,940.00JP¥4,486.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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