Toyota Tsusho Corporation

TSE:8015 株式レポート

時価総額：JP¥2.9t

Toyota Tsusho 評価

8015 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8015 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8015 ( ¥2728.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1329.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8015当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8015 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8015は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8015 の株価収益率 レシオを示している。これは8015 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8015 のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益JP¥335.23b
時価総額JP¥2.86t

株価収益率 同業他社との比較

8015 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8015 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
8053 Sumitomo
11.2x10.2%JP¥3.9t
8002 Marubeni
8.7x3.6%JP¥3.9t
3064 MonotaRO
51x15.7%JP¥1.2t
8031 Mitsui
9.4x-3.4%JP¥9.4t
8015 Toyota Tsusho
8.6x4.5%JP¥2.9t

Price-To-Earnings vs ピア: 8015は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8015'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8015 8.6x業界平均 9.5xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8015は、 JP Trade Distributors業界平均 (9.5x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8015 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8015 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8015は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8015 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,730.50
JP¥3,236.67
+18.5%
19.7%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’25JP¥2,560.50
JP¥3,236.67
+26.4%
19.7%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a6
Oct ’25JP¥2,654.50
JP¥3,302.86
+24.4%
18.5%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a7
Sep ’25JP¥2,792.50
JP¥3,637.57
+30.3%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,300.00n/a7
Aug ’25JP¥2,717.00
JP¥3,705.71
+36.4%
10.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jul ’25JP¥3,177.00
JP¥3,691.38
+16.2%
10.5%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jun ’25JP¥3,179.67
JP¥3,712.86
+16.8%
10.1%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
May ’25JP¥3,262.67
JP¥3,666.67
+12.4%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Apr ’25JP¥3,281.00
JP¥3,523.81
+7.4%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,233.33n/a7
Mar ’25JP¥3,253.00
JP¥3,387.62
+4.1%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,980.00n/a7
Feb ’25JP¥3,216.67
JP¥3,255.24
+1.2%
10.4%JP¥3,706.67JP¥2,666.67n/a7
Jan ’25JP¥2,769.33
JP¥3,083.81
+11.4%
12.2%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Dec ’24JP¥2,744.33
JP¥3,117.62
+13.6%
10.9%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Nov ’24JP¥2,812.00
JP¥3,056.67
+8.7%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,560.507
Oct ’24JP¥2,931.67
JP¥3,051.90
+4.1%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,654.507
Sep ’24JP¥2,928.00
JP¥2,830.48
-3.3%
16.5%JP¥3,480.00JP¥2,200.00JP¥2,792.507
Aug ’24JP¥2,875.00
JP¥2,539.52
-11.7%
11.4%JP¥3,066.67JP¥2,200.00JP¥2,717.007
Jul ’24JP¥2,379.67
JP¥2,439.52
+2.5%
12.3%JP¥2,866.67JP¥2,000.00JP¥3,177.007
Jun ’24JP¥2,083.33
JP¥2,310.48
+10.9%
13.0%JP¥2,843.33JP¥2,000.00JP¥3,179.677
May ’24JP¥1,920.00
JP¥2,251.90
+17.3%
10.1%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,262.677
Apr ’24JP¥1,873.33
JP¥2,209.05
+17.9%
9.5%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,281.007
Mar ’24JP¥1,883.33
JP¥2,103.81
+11.7%
10.6%JP¥2,566.67JP¥1,833.33JP¥3,253.007
Feb ’24JP¥1,840.00
JP¥2,020.48
+9.8%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥3,216.677
Jan ’24JP¥1,628.33
JP¥2,020.48
+24.1%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥2,769.337
Dec ’23JP¥1,760.00
JP¥1,976.19
+12.3%
12.6%JP¥2,416.67JP¥1,600.00JP¥2,744.337
Nov ’23JP¥1,673.33
JP¥1,976.67
+18.1%
12.7%JP¥2,420.00JP¥1,600.00JP¥2,812.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

OSG

JP¥154.0b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,784.00

7D

-0.4%

1Y

-1.1%

AeroEdge

JP¥7.0b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,825.00

7D

-10.3%

1Y

-55.6%

Tsubakimoto Chain

JP¥199.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,923.00

7D

0.3%

1Y

55.9%