Toyota Tsusho Corporation

TSE:8015 株式レポート

時価総額：JP¥3.1t

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Toyota Tsusho 評価

8015 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8015 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8015 ( ¥8958 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4927.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8015当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8015 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8015 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

8015 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8015 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
8053 Sumitomo
12x8.7%JP¥4.6t
8002 Marubeni
10.4x3.7%JP¥4.9t
3064 MonotaRO
39.7x14.3%JP¥888.1b
8031 Mitsui
10.4x-3.8%JP¥11.1t
8015 Toyota Tsusho
9.4x5.9%JP¥3.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 8015は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8015'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8015は、 JP Trade Distributors業界平均 (10.3x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8015 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8015 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8015は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8015 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥8,878.00
JP¥11,074.29
+24.7%
10.5%JP¥12,900.00JP¥9,900.00n/a7
Jun ’25JP¥9,539.00
JP¥11,138.57
+16.8%
10.1%JP¥12,900.00JP¥9,900.00n/a7
May ’25JP¥9,788.00
JP¥11,000.00
+12.4%
9.0%JP¥12,900.00JP¥9,900.00n/a7
Apr ’25JP¥9,843.00
JP¥10,571.43
+7.4%
6.8%JP¥12,000.00JP¥9,700.00n/a7
Mar ’25JP¥9,759.00
JP¥10,162.86
+4.1%
9.3%JP¥12,000.00JP¥8,940.00n/a7
Feb ’25JP¥9,650.00
JP¥9,765.71
+1.2%
10.4%JP¥11,120.00JP¥8,000.00n/a7
Jan ’25JP¥8,308.00
JP¥9,251.43
+11.4%
12.2%JP¥11,120.00JP¥7,500.00n/a7
Dec ’24JP¥8,233.00
JP¥9,352.86
+13.6%
10.9%JP¥11,120.00JP¥7,500.00n/a7
Nov ’24JP¥8,436.00
JP¥9,170.00
+8.7%
9.0%JP¥10,440.00JP¥7,500.00n/a7
Oct ’24JP¥8,795.00
JP¥9,155.71
+4.1%
9.0%JP¥10,440.00JP¥7,500.00n/a7
Sep ’24JP¥8,784.00
JP¥8,491.43
-3.3%
16.5%JP¥10,440.00JP¥6,600.00n/a7
Aug ’24JP¥8,625.00
JP¥7,618.57
-11.7%
11.4%JP¥9,200.00JP¥6,600.00n/a7
Jul ’24JP¥7,139.00
JP¥7,318.57
+2.5%
12.3%JP¥8,600.00JP¥6,000.00n/a7
Jun ’24JP¥6,250.00
JP¥6,931.43
+10.9%
13.0%JP¥8,530.00JP¥6,000.00JP¥9,539.007
May ’24JP¥5,760.00
JP¥6,755.71
+17.3%
10.1%JP¥7,700.00JP¥6,000.00JP¥9,788.007
Apr ’24JP¥5,620.00
JP¥6,627.14
+17.9%
9.5%JP¥7,700.00JP¥6,000.00JP¥9,843.007
Mar ’24JP¥5,650.00
JP¥6,311.43
+11.7%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,500.00JP¥9,759.007
Feb ’24JP¥5,520.00
JP¥6,061.43
+9.8%
10.2%JP¥7,250.00JP¥5,300.00JP¥9,650.007
Jan ’24JP¥4,885.00
JP¥6,061.43
+24.1%
10.2%JP¥7,250.00JP¥5,300.00JP¥8,308.007
Dec ’23JP¥5,280.00
JP¥5,928.57
+12.3%
12.6%JP¥7,250.00JP¥4,800.00JP¥8,233.007
Nov ’23JP¥5,020.00
JP¥5,930.00
+18.1%
12.7%JP¥7,260.00JP¥4,800.00JP¥8,436.007
Oct ’23JP¥4,480.00
JP¥5,968.33
+33.2%
13.5%JP¥7,260.00JP¥4,800.00JP¥8,795.006
Sep ’23JP¥4,770.00
JP¥5,886.67
+23.4%
14.8%JP¥7,260.00JP¥4,500.00JP¥8,784.006
Aug ’23JP¥4,700.00
JP¥5,733.33
+22.0%
13.7%JP¥7,040.00JP¥4,500.00JP¥8,625.006
Jul ’23JP¥4,360.00
JP¥6,137.50
+40.8%
10.6%JP¥7,040.00JP¥5,200.00JP¥7,139.004
Jun ’23JP¥5,050.00
JP¥6,178.00
+22.3%
11.0%JP¥7,040.00JP¥5,000.00JP¥6,250.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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