MonotaRO Co., Ltd.

TSE:3064 株式レポート

時価総額：JP¥926.6b

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MonotaRO 評価

3064 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3064 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3064 ( ¥1825.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1604.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3064当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3064 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3064 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA24.5x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

3064 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3064 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
2768 Sojitz
8.4x5.2%JP¥846.5b
8012 Nagase
15.8x10.5%JP¥353.3b
8015 Toyota Tsusho
9.9x6.0%JP¥3.3t
8078 Hanwa
6.4x2.3%JP¥246.2b
3064 MonotaRO
41.4x14.3%JP¥926.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 3064は、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3064'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3064は、 JP Trade Distributors業界平均 (10.3x) (40.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3064 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3064 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.4x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3064は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3064 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,865.00
JP¥1,668.89
-10.5%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,668.89
+0.7%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
May ’25JP¥1,832.50
JP¥1,593.33
-13.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Apr ’25JP¥1,794.50
JP¥1,515.56
-15.5%
11.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Mar ’25JP¥1,426.00
JP¥1,450.56
+1.7%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Feb ’25JP¥1,399.50
JP¥1,460.56
+4.4%
16.9%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’25JP¥1,539.50
JP¥1,427.22
-7.3%
15.2%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,491.50
JP¥1,418.13
-4.9%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a8
Nov ’24JP¥1,207.50
JP¥1,450.00
+20.1%
16.7%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a8
Oct ’24JP¥1,600.50
JP¥1,771.43
+10.7%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Sep ’24JP¥1,758.00
JP¥1,800.00
+2.4%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a8
Aug ’24JP¥1,732.00
JP¥1,856.25
+7.2%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a8
Jul ’24JP¥1,823.00
JP¥1,906.25
+4.6%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a8
Jun ’24JP¥1,923.00
JP¥1,888.75
-1.8%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,658.008
May ’24JP¥1,980.00
JP¥1,863.75
-5.9%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,832.508
Apr ’24JP¥1,657.00
JP¥2,122.86
+28.1%
18.5%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥1,794.507
Mar ’24JP¥1,848.00
JP¥2,189.29
+18.5%
15.1%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,426.007
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,246.43
+13.2%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,399.507
Jan ’24JP¥1,857.00
JP¥2,405.71
+29.5%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,539.507
Dec ’23JP¥2,373.00
JP¥2,405.71
+1.4%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,491.507
Nov ’23JP¥2,259.00
JP¥2,434.29
+7.8%
13.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,207.507
Oct ’23JP¥2,222.00
JP¥2,405.71
+8.3%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,600.507
Sep ’23JP¥2,435.00
JP¥2,405.71
-1.2%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,758.007
Aug ’23JP¥2,537.00
JP¥2,297.14
-9.5%
16.3%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,732.007
Jul ’23JP¥2,020.00
JP¥2,182.86
+8.1%
18.4%JP¥2,800.00JP¥1,400.00JP¥1,823.007
Jun ’23JP¥1,928.00
JP¥2,225.71
+15.4%
18.7%JP¥2,800.00JP¥1,400.00JP¥1,923.007

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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