MonotaRO Co., Ltd.

TSE:3064 株式レポート

時価総額：JP¥1.2t

MonotaRO 評価

3064 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3064 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3064 ( ¥2515.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2304.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3064当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3064 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3064は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3064 の株価収益率 レシオを示している。これは3064 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3064 のPE レシオは？
PEレシオ51x
収益JP¥24.53b
時価総額JP¥1.25t

株価収益率 同業他社との比較

3064 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3064 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
2768 Sojitz
6.9x6.3%JP¥665.6b
8015 Toyota Tsusho
8.6x4.5%JP¥2.9t
8053 Sumitomo
11.2x10.2%JP¥3.9t
8012 Nagase
12.5x5.5%JP¥352.6b
3064 MonotaRO
51x15.7%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 3064は、同業他社の平均 ( { 51 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3064'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3064 51.0x業界平均 9.5xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3064は、 JP Trade Distributors業界平均 (9.5x) (51 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3064 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3064 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3064は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3064 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,515.50
JP¥2,044.44
-18.7%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Nov ’25JP¥2,502.00
JP¥2,044.44
-18.3%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Oct ’25JP¥2,433.00
JP¥1,866.25
-23.3%
12.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a8
Sep ’25JP¥2,301.50
JP¥1,772.50
-23.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’25JP¥2,140.50
JP¥1,737.50
-18.8%
13.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Jul ’25JP¥1,860.00
JP¥1,680.00
-9.7%
14.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,668.89
+0.7%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
May ’25JP¥1,832.50
JP¥1,593.33
-13.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Apr ’25JP¥1,794.50
JP¥1,493.33
-16.8%
12.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Mar ’25JP¥1,426.00
JP¥1,450.56
+1.7%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Feb ’25JP¥1,399.50
JP¥1,460.56
+4.4%
16.9%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’25JP¥1,539.50
JP¥1,427.22
-7.3%
15.2%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,491.50
JP¥1,418.13
-4.9%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a8
Nov ’24JP¥1,207.50
JP¥1,450.00
+20.1%
16.7%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥2,502.008
Oct ’24JP¥1,600.50
JP¥1,771.43
+10.7%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,433.007
Sep ’24JP¥1,758.00
JP¥1,800.00
+2.4%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,301.508
Aug ’24JP¥1,732.00
JP¥1,856.25
+7.2%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,140.508
Jul ’24JP¥1,823.00
JP¥1,906.25
+4.6%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,860.008
Jun ’24JP¥1,923.00
JP¥1,888.75
-1.8%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,658.008
May ’24JP¥1,980.00
JP¥1,863.75
-5.9%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,832.508
Apr ’24JP¥1,657.00
JP¥2,122.86
+28.1%
18.5%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥1,794.507
Mar ’24JP¥1,848.00
JP¥2,189.29
+18.5%
15.1%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,426.007
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,246.43
+13.2%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,399.507
Jan ’24JP¥1,857.00
JP¥2,405.71
+29.5%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,539.507
Dec ’23JP¥2,373.00
JP¥2,405.71
+1.4%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,491.507
Nov ’23JP¥2,259.00
JP¥2,434.29
+7.8%
13.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,207.507

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

OSG

JP¥154.0b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,784.00

7D

-0.4%

1Y

-1.1%

AeroEdge

JP¥7.0b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,825.00

7D

-10.3%

1Y

-55.6%

Tsubakimoto Chain

JP¥199.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,923.00

7D

0.3%

1Y

55.9%