Sojitz Corporation

TSE:2768 株式レポート

時価総額：JP¥656.7b

Sojitz 評価

2768 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2768 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2768 ( ¥3045 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2205.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2768当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2768 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2768は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2768 の株価収益率 レシオを示している。これは2768 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2768 のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益JP¥97.14b
時価総額JP¥656.74b

株価収益率 同業他社との比較

2768 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2768 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
3064 MonotaRO
53.1x15.7%JP¥1.3t
8012 Nagase
12.1x5.5%JP¥339.6b
8020 Kanematsu
8.3x9.3%JP¥214.7b
9934 Inaba Denki SangyoLtd
13xn/aJP¥215.8b
2768 Sojitz
6.8x6.2%JP¥656.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 2768は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2768'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2768 6.8x業界平均 9.4xNo. of Companies20PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2768は、 JP Trade Distributors業界平均 (9.4x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2768 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2768 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2768は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2768 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,045.00
JP¥3,847.50
+26.4%
11.8%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a6
Nov ’25JP¥3,090.00
JP¥3,855.00
+24.8%
11.7%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a6
Oct ’25JP¥3,416.00
JP¥3,990.00
+16.8%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,570.00n/a7
Sep ’25JP¥3,475.00
JP¥4,330.00
+24.6%
8.1%JP¥4,700.00JP¥3,610.00n/a7
Aug ’25JP¥3,483.00
JP¥4,418.57
+26.9%
3.8%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a7
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥4,368.57
+11.0%
4.0%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a7
Jun ’25JP¥4,104.00
JP¥4,318.57
+5.2%
5.0%JP¥4,700.00JP¥4,040.00n/a7
May ’25JP¥4,279.00
JP¥4,255.71
-0.5%
4.9%JP¥4,700.00JP¥4,040.00n/a7
Apr ’25JP¥3,901.00
JP¥4,184.29
+7.3%
6.9%JP¥4,700.00JP¥3,700.00n/a7
Mar ’25JP¥3,853.00
JP¥3,987.14
+3.5%
9.9%JP¥4,700.00JP¥3,570.00n/a7
Feb ’25JP¥3,481.00
JP¥3,780.00
+8.6%
7.3%JP¥4,400.00JP¥3,560.00n/a7
Jan ’25JP¥3,185.00
JP¥3,780.00
+18.7%
7.3%JP¥4,400.00JP¥3,560.00n/a7
Dec ’24JP¥3,322.00
JP¥3,642.86
+9.7%
10.1%JP¥4,400.00JP¥3,180.00n/a7
Nov ’24JP¥3,095.00
JP¥3,605.71
+16.5%
10.6%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,090.007
Oct ’24JP¥3,278.00
JP¥3,605.71
+10.0%
10.6%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,416.007
Sep ’24JP¥3,172.00
JP¥3,524.29
+11.1%
12.6%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,475.007
Aug ’24JP¥3,166.00
JP¥3,480.00
+9.9%
12.8%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,483.007
Jul ’24JP¥3,177.00
JP¥3,182.86
+0.2%
7.4%JP¥3,600.00JP¥2,900.00JP¥3,935.007
Jun ’24JP¥2,799.00
JP¥3,018.57
+7.8%
9.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥4,104.007
May ’24JP¥2,888.00
JP¥2,940.71
+1.8%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥4,279.007
Apr ’24JP¥2,763.00
JP¥2,912.14
+5.4%
10.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,901.007
Mar ’24JP¥2,653.00
JP¥2,776.43
+4.7%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,853.007
Feb ’24JP¥2,586.00
JP¥2,735.71
+5.8%
9.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,481.007
Jan ’24JP¥2,513.00
JP¥2,692.86
+7.2%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥3,185.007
Dec ’23JP¥2,418.00
JP¥2,590.00
+7.1%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,380.00JP¥3,322.007
Nov ’23JP¥2,321.00
JP¥2,555.71
+10.1%
9.4%JP¥3,100.00JP¥2,360.00JP¥3,095.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,548.00

7D

-3.7%

1Y

11.0%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

-2.1%

1Y

38.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥192.9b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,873.00

7D

-1.4%

1Y

48.8%