Nagase 評価
8012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8012 ( ¥3072 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1649.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8012当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8012は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8012 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | JP¥28.13b |
| 時価総額 | JP¥339.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
8012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8012は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8012'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8012は、 JP Trade Distributors業界平均 (9.4x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8012は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,548.00
7D
-3.7%
1Y
11.0%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
-2.1%
1Y
38.8%
Tsubakimoto Chain
JP¥192.9b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,873.00
7D
-1.4%
1Y
48.8%