Hanwa Co., Ltd.

TSE:8078 株式レポート

時価総額：JP¥246.2b

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Hanwa 評価

8078 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8078 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8078 ( ¥6160 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6679.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8078は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8078 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8078 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

8078 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8078 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
8020 Kanematsu
9.6x10.9%JP¥223.1b
9934 Inaba Denki SangyoLtd
14.4xn/aJP¥224.5b
8098 InabataLtd
9.6xn/aJP¥192.7b
9830 Trusco Nakayama
12.3x11.3%JP¥161.2b
8078 Hanwa
6.4x2.3%JP¥246.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8078は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8078'のPE レシオは、JP Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8078は、 JP Trade Distributors業界平均 (10.3x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8078 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8078 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.4x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8078は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8078 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,160.00
JP¥6,016.67
-2.3%
19.0%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a3
Jun ’25JP¥6,650.00
JP¥6,037.50
-9.2%
16.4%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a4
May ’25JP¥5,960.00
JP¥6,037.50
+1.3%
16.4%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a4
Apr ’25JP¥5,800.00
JP¥5,862.50
+1.1%
18.6%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a4
Mar ’25JP¥5,650.00
JP¥5,437.50
-3.8%
10.1%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Feb ’25JP¥5,330.00
JP¥5,437.50
+2.0%
10.1%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Jan ’25JP¥4,995.00
JP¥5,362.50
+7.4%
11.6%JP¥6,100.00JP¥4,700.00n/a4
Dec ’24JP¥4,565.00
JP¥5,362.50
+17.5%
11.6%JP¥6,100.00JP¥4,700.00n/a4
Nov ’24JP¥4,525.00
JP¥5,412.50
+19.6%
10.5%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Oct ’24JP¥4,745.00
JP¥5,412.50
+14.1%
10.5%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Sep ’24JP¥4,750.00
JP¥5,100.00
+7.4%
11.5%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a4
Aug ’24JP¥4,910.00
JP¥5,066.67
+3.2%
14.4%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a3
Jul ’24JP¥4,525.00
JP¥4,550.00
+0.6%
1.1%JP¥4,600.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’24JP¥4,170.00
JP¥4,366.67
+4.7%
6.0%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥6,650.003
May ’24JP¥4,225.00
JP¥4,300.00
+1.8%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,960.003
Apr ’24JP¥3,945.00
JP¥4,300.00
+9.0%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,800.003
Mar ’24JP¥4,050.00
JP¥4,300.00
+6.2%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,650.003
Feb ’24JP¥4,175.00
JP¥4,300.00
+3.0%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,330.003
Jan ’24JP¥3,745.00
JP¥4,266.67
+13.9%
4.8%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,995.003
Dec ’23JP¥3,550.00
JP¥4,266.67
+20.2%
4.8%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,565.003
Nov ’23JP¥3,740.00
JP¥4,166.67
+11.4%
5.7%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,525.003
Oct ’23JP¥3,435.00
JP¥4,166.67
+21.3%
5.7%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,745.003
Sep ’23JP¥3,415.00
JP¥3,700.00
+8.3%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,750.003
Aug ’23JP¥2,965.00
JP¥3,533.33
+19.2%
8.1%JP¥3,900.00JP¥3,200.00JP¥4,910.003
Jul ’23JP¥2,773.00
JP¥3,533.33
+27.4%
8.1%JP¥3,900.00JP¥3,200.00JP¥4,525.003
Jun ’23JP¥3,085.00
JP¥3,900.00
+26.4%
20.2%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,170.003

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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