Miura Co., Ltd.

TSE:6005 株式レポート

時価総額：JP¥422.0b

Miura 評価

6005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6005 ( ¥3828 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5516.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6005は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6005は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6005 の株価収益率 レシオを示している。これは6005 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6005 のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益JP¥20.82b
時価総額JP¥422.04b

株価収益率 同業他社との比較

6005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6005 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
5631 Japan Steel Works
30.8x13.5%JP¥477.4b
6302 Sumitomo Heavy Industries
17.4x15.2%JP¥395.0b
6481 THK
32.6x22.4%JP¥440.2b
6368 Organo
20.1x6.4%JP¥400.7b
6005 Miura
20.3x10.7%JP¥422.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 6005は、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6005'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6005 20.3x業界平均 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6005は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6005 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6005 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6005は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6005 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,828.00
JP¥4,373.33
+14.2%
16.2%JP¥5,000.00JP¥3,340.00n/a6
Nov ’25JP¥3,529.00
JP¥4,373.33
+23.9%
16.2%JP¥5,000.00JP¥3,340.00n/a6
Oct ’25JP¥3,563.00
JP¥4,373.33
+22.7%
16.2%JP¥5,000.00JP¥3,340.00n/a6
Sep ’25JP¥3,308.00
JP¥4,340.00
+31.2%
14.4%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a6
Aug ’25JP¥3,384.00
JP¥4,428.00
+30.9%
11.2%JP¥5,000.00JP¥3,540.00n/a5
Jul ’25JP¥3,320.00
JP¥4,108.00
+23.7%
11.4%JP¥4,700.00JP¥3,540.00n/a5
Jun ’25JP¥3,240.00
JP¥3,840.00
+18.5%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a5
May ’25JP¥2,492.00
JP¥3,840.00
+54.1%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a5
Apr ’25JP¥3,009.00
JP¥3,840.00
+27.6%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a5
Mar ’25JP¥3,178.00
JP¥3,766.67
+18.5%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Feb ’25JP¥2,725.00
JP¥3,766.67
+38.2%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Jan ’25JP¥2,808.00
JP¥3,766.67
+34.1%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,883.50
JP¥3,766.67
+30.6%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Nov ’24JP¥2,952.00
JP¥4,021.67
+36.2%
10.6%JP¥4,630.00JP¥3,400.00JP¥3,529.006
Oct ’24JP¥3,010.00
JP¥4,021.67
+33.6%
10.6%JP¥4,630.00JP¥3,400.00JP¥3,563.006
Sep ’24JP¥3,375.00
JP¥4,021.67
+19.2%
10.6%JP¥4,630.00JP¥3,400.00JP¥3,308.006
Aug ’24JP¥3,592.00
JP¥4,205.00
+17.1%
8.5%JP¥4,630.00JP¥3,600.00JP¥3,384.006
Jul ’24JP¥3,740.00
JP¥4,205.00
+12.4%
8.5%JP¥4,630.00JP¥3,600.00JP¥3,320.006
Jun ’24JP¥3,780.00
JP¥4,155.00
+9.9%
10.8%JP¥4,630.00JP¥3,300.00JP¥3,240.006
May ’24JP¥3,650.00
JP¥3,611.67
-1.1%
12.3%JP¥4,200.00JP¥2,970.00JP¥2,492.006
Apr ’24JP¥3,380.00
JP¥3,611.67
+6.9%
12.3%JP¥4,200.00JP¥2,970.00JP¥3,009.006
Mar ’24JP¥3,255.00
JP¥3,611.67
+11.0%
12.3%JP¥4,200.00JP¥2,970.00JP¥3,178.006
Feb ’24JP¥3,185.00
JP¥3,578.33
+12.3%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,970.00JP¥2,725.006
Jan ’24JP¥3,040.00
JP¥3,578.33
+17.7%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,970.00JP¥2,808.006
Dec ’23JP¥3,290.00
JP¥3,595.00
+9.3%
11.2%JP¥4,100.00JP¥2,970.00JP¥2,883.506
Nov ’23JP¥3,070.00
JP¥3,613.33
+17.7%
10.4%JP¥4,100.00JP¥3,080.00JP¥2,952.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%