Miura Co., Ltd.

TSE:6005 株式レポート

時価総額：JP¥358.2b

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Miura 評価

6005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6005 ( ¥3099 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4427.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6005は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6005 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

6005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6005 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
6268 Nabtesco
31.8x18.9%JP¥334.2b
6406 Fujitec
18.8x3.9%JP¥335.1b
5631 Japan Steel Works
21.8x15.8%JP¥310.9b
6481 THK
26.2x23.0%JP¥353.1b
6005 Miura
18.5x6.8%JP¥358.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6005は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6005'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6005は、 JP Machinery業界平均 (13x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6005 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6005 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6005は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6005 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,249.00
JP¥4,188.00
+28.9%
10.1%JP¥4,700.00JP¥3,540.00n/a5
Jun ’25JP¥3,240.00
JP¥3,920.00
+21.0%
11.3%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a5
May ’25JP¥2,492.00
JP¥3,920.00
+57.3%
11.3%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a5
Apr ’25JP¥3,009.00
JP¥3,920.00
+30.3%
11.3%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a5
Mar ’25JP¥3,178.00
JP¥3,833.33
+20.6%
11.7%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Feb ’25JP¥2,725.00
JP¥3,833.33
+40.7%
11.7%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Jan ’25JP¥2,808.00
JP¥3,833.33
+36.5%
11.7%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,883.50
JP¥3,833.33
+32.9%
11.7%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Nov ’24JP¥2,952.00
JP¥4,021.67
+36.2%
10.6%JP¥4,630.00JP¥3,400.00n/a6
Oct ’24JP¥3,010.00
JP¥4,021.67
+33.6%
10.6%JP¥4,630.00JP¥3,400.00n/a6
Sep ’24JP¥3,375.00
JP¥4,021.67
+19.2%
10.6%JP¥4,630.00JP¥3,400.00n/a6
Aug ’24JP¥3,592.00
JP¥4,205.00
+17.1%
8.5%JP¥4,630.00JP¥3,600.00n/a6
Jul ’24JP¥3,740.00
JP¥4,205.00
+12.4%
8.5%JP¥4,630.00JP¥3,600.00n/a6
Jun ’24JP¥3,780.00
JP¥4,155.00
+9.9%
10.8%JP¥4,630.00JP¥3,300.00JP¥3,240.006
May ’24JP¥3,650.00
JP¥3,595.00
-1.5%
12.1%JP¥4,200.00JP¥2,970.00JP¥2,492.006
Apr ’24JP¥3,380.00
JP¥3,595.00
+6.4%
12.1%JP¥4,200.00JP¥2,970.00JP¥3,009.006
Mar ’24JP¥3,255.00
JP¥3,595.00
+10.4%
12.1%JP¥4,200.00JP¥2,970.00JP¥3,178.006
Feb ’24JP¥3,185.00
JP¥3,578.33
+12.3%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,970.00JP¥2,725.006
Jan ’24JP¥3,040.00
JP¥3,578.33
+17.7%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,970.00JP¥2,808.006
Dec ’23JP¥3,290.00
JP¥3,595.00
+9.3%
11.2%JP¥4,100.00JP¥2,970.00JP¥2,883.506
Nov ’23JP¥3,070.00
JP¥3,613.33
+17.7%
10.4%JP¥4,100.00JP¥3,080.00JP¥2,952.006
Oct ’23JP¥2,946.00
JP¥3,613.33
+22.7%
10.4%JP¥4,100.00JP¥3,080.00JP¥3,010.006
Sep ’23JP¥2,919.00
JP¥3,613.33
+23.8%
10.4%JP¥4,100.00JP¥3,080.00JP¥3,375.006
Aug ’23JP¥3,285.00
JP¥3,646.67
+11.0%
9.7%JP¥4,100.00JP¥3,080.00JP¥3,592.006
Jul ’23JP¥2,777.00
JP¥3,646.67
+31.3%
9.7%JP¥4,100.00JP¥3,080.00JP¥3,740.006
Jun ’23JP¥2,975.00
JP¥3,813.33
+28.2%
15.8%JP¥5,000.00JP¥3,080.00JP¥3,780.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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