Amada Co., Ltd.

TSE:6113 株式レポート

時価総額：JP¥491.0b

Amada 評価

6113 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6113 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6113 ( ¥1478 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2421.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6113は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6113 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6113は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6113 の株価収益率 レシオを示している。これは6113 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6113 のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益JP¥35.99b
時価総額JP¥490.96b

株価収益率 同業他社との比較

6113 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6113 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
6406 Fujitec
25.6x10.5%JP¥454.0b
6368 Organo
20.1x6.4%JP¥400.7b
6141 DMG Mori
15x17.2%JP¥373.0b
5631 Japan Steel Works
30.8x13.5%JP¥477.4b
6113 Amada
13.6x6.6%JP¥491.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 6113は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6113'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6113 13.6x業界平均 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6113は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6113 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6113 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6113は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6113 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,478.00
JP¥1,782.86
+20.6%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Nov ’25JP¥1,510.50
JP¥1,782.86
+18.0%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Oct ’25JP¥1,501.00
JP¥1,782.86
+18.8%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Sep ’25JP¥1,500.00
JP¥1,963.33
+30.9%
9.4%JP¥2,300.00JP¥1,680.00n/a6
Aug ’25JP¥1,700.00
JP¥1,991.67
+17.2%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jul ’25JP¥1,843.50
JP¥1,991.67
+8.0%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,990.00
+12.4%
8.2%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a5
May ’25JP¥1,713.00
JP¥1,880.00
+9.7%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Apr ’25JP¥1,688.00
JP¥1,880.00
+11.4%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Mar ’25JP¥1,696.00
JP¥1,880.00
+10.8%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Feb ’25JP¥1,605.00
JP¥1,745.00
+8.7%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,470.00
JP¥1,745.00
+18.7%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Dec ’24JP¥1,539.50
JP¥1,836.00
+19.3%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a5
Nov ’24JP¥1,479.00
JP¥1,750.00
+18.3%
15.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,510.505
Oct ’24JP¥1,504.50
JP¥1,750.00
+16.3%
15.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,501.005
Sep ’24JP¥1,554.00
JP¥1,590.00
+2.3%
20.9%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,500.005
Aug ’24JP¥1,413.00
JP¥1,500.00
+6.2%
15.2%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥1,700.005
Jul ’24JP¥1,413.00
JP¥1,433.33
+1.4%
17.9%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,843.506
Jun ’24JP¥1,334.00
JP¥1,358.57
+1.8%
18.8%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,771.007
May ’24JP¥1,284.00
JP¥1,287.14
+0.2%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥1,713.007
Apr ’24JP¥1,238.00
JP¥1,280.00
+3.4%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,688.007
Mar ’24JP¥1,256.00
JP¥1,280.00
+1.9%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,696.007
Feb ’24JP¥1,148.00
JP¥1,224.29
+6.6%
13.9%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,605.007
Jan ’24JP¥1,034.00
JP¥1,205.71
+16.6%
14.0%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,470.007
Dec ’23JP¥1,101.00
JP¥1,207.14
+9.6%
14.0%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,539.507
Nov ’23JP¥1,049.00
JP¥1,268.57
+20.9%
19.8%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,479.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%