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Japan Steel Works 評価
5631 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5631 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5631 ( ¥5190 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥5131.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5631当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5631 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5631 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥382.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
5631 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5631は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5631'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5631 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.7x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5631は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥5,190.00 | JP¥5,316.67 +2.4% | 4.0% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥4,538.00 | JP¥5,316.67 +17.2% | 4.0% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥4,100.00 | JP¥5,316.67 +29.7% | 4.0% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥4,397.00 | JP¥5,300.00 +20.5% | 4.3% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥4,731.00 | JP¥4,480.00 -5.3% | 15.9% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥3,751.00 | JP¥3,710.00 -1.1% | 14.9% | JP¥4,200.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥3,608.33 +7.7% | 12.8% | JP¥4,100.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,896.00 | JP¥3,541.67 +22.3% | 12.9% | JP¥4,100.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,377.50 | JP¥3,491.67 +46.9% | 11.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,450.00 | JP¥3,583.33 +46.3% | 9.0% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,559.50 | JP¥3,700.00 +44.6% | 10.6% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,456.00 | JP¥3,766.67 +53.4% | 11.5% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥2,777.00 | JP¥3,766.67 +35.6% | 11.5% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,993.50 | JP¥3,750.00 +25.3% | 12.5% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,538.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,993.50 | JP¥3,633.33 +21.4% | 14.4% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,100.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥3,076.00 | JP¥3,633.33 +18.1% | 14.4% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,397.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,969.00 | JP¥3,500.00 +17.9% | 17.9% | JP¥4,200.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,731.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,477.00 | JP¥3,600.00 +45.3% | 9.5% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,751.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,479.00 | JP¥3,700.00 +49.3% | 7.6% | JP¥4,200.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,350.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,574.00 | JP¥3,900.00 +51.5% | 6.5% | JP¥4,200.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,896.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥2,727.00 | JP¥4,100.00 +50.3% | 6.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,377.50 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,609.00 | JP¥4,100.00 +57.1% | 6.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,450.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥2,986.00 | JP¥4,100.00 +37.3% | 6.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥2,559.50 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥3,150.00 | JP¥4,133.33 +31.2% | 5.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,456.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥2,846.00 | JP¥4,183.33 +47.0% | 6.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,700.00 | JP¥2,777.00 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥3,080.00 | JP¥4,216.67 +36.9% | 5.4% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | JP¥2,993.50 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。