THK Co., Ltd.

TSE:6481 株式レポート

時価総額：JP¥358.0b

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THK 評価

6481 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6481 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6481 ( ¥2904 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1992.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6481当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6481 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6481 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

6481 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6481 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
6406 Fujitec
18.6x3.9%JP¥332.1b
6368 Organo
21.9x6.5%JP¥379.5b
6005 Miura
18.4x6.8%JP¥355.4b
5631 Japan Steel Works
21.6x15.5%JP¥307.8b
6481 THK
26.6x23.0%JP¥358.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 6481は、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6481'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6481は、 JP Machinery業界平均 (13x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6481 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6481 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.6x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6481は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6481 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,920.00
JP¥3,623.33
+24.1%
13.5%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a12
Jun ’25JP¥3,038.00
JP¥3,643.64
+19.9%
13.8%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a11
May ’25JP¥3,466.00
JP¥3,570.91
+3.0%
13.9%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a11
Apr ’25JP¥3,613.00
JP¥3,552.73
-1.7%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a11
Mar ’25JP¥3,352.00
JP¥3,183.33
-5.0%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a12
Feb ’25JP¥2,822.00
JP¥2,953.85
+4.7%
13.9%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a13
Jan ’25JP¥2,764.50
JP¥2,946.15
+6.6%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a13
Dec ’24JP¥2,951.00
JP¥2,935.71
-0.5%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a14
Nov ’24JP¥2,752.00
JP¥2,907.14
+5.6%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a14
Oct ’24JP¥2,733.50
JP¥2,907.14
+6.4%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a14
Sep ’24JP¥2,676.00
JP¥3,040.67
+13.6%
16.6%JP¥3,900.00JP¥2,000.00n/a15
Aug ’24JP¥2,839.50
JP¥3,230.67
+13.8%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00n/a15
Jul ’24JP¥2,945.00
JP¥3,230.67
+9.7%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00n/a15
Jun ’24JP¥2,932.00
JP¥3,171.88
+8.2%
18.6%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥3,038.0016
May ’24JP¥3,050.00
JP¥3,175.00
+4.1%
18.6%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥3,466.0016
Apr ’24JP¥3,055.00
JP¥3,137.50
+2.7%
19.3%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥3,613.0016
Mar ’24JP¥3,170.00
JP¥3,087.50
-2.6%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,100.00JP¥3,352.0016
Feb ’24JP¥2,725.00
JP¥2,993.75
+9.9%
20.6%JP¥4,140.00JP¥2,100.00JP¥2,822.0016
Jan ’24JP¥2,515.00
JP¥3,054.38
+21.4%
19.8%JP¥4,140.00JP¥2,200.00JP¥2,764.5016
Dec ’23JP¥2,712.00
JP¥3,085.63
+13.8%
21.1%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,951.0016
Nov ’23JP¥2,591.00
JP¥3,097.50
+19.5%
20.8%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,752.0016
Oct ’23JP¥2,496.00
JP¥3,115.29
+24.8%
20.2%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,733.5017
Sep ’23JP¥2,748.00
JP¥3,151.18
+14.7%
20.1%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,676.0017
Aug ’23JP¥2,834.00
JP¥3,170.00
+11.9%
22.1%JP¥4,700.00JP¥2,200.00JP¥2,839.5017
Jul ’23JP¥2,525.00
JP¥3,146.47
+24.6%
22.9%JP¥4,700.00JP¥2,200.00JP¥2,945.0017
Jun ’23JP¥2,726.00
JP¥3,158.24
+15.9%
22.6%JP¥4,700.00JP¥2,200.00JP¥2,932.0017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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