Kinden Corporation

TSE:1944 株式レポート

時価総額：JP¥609.7b

Kinden 評価

1944 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1944 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1944 ( ¥3072 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1525.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1944当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1944 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1944は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1944 の株価収益率 レシオを示している。これは1944 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1944 のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益JP¥35.87b
時価総額JP¥609.74b

株価収益率 同業他社との比較

1944 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1944 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
1942 KandenkoLtd
13.5x1.7%JP¥451.9b
1803 Shimizu
70.2x27.7%JP¥801.6b
1959 Kyudenko
11.8x4.4%JP¥358.6b
1801 Taisei
17.6x9.8%JP¥1.3t
1944 Kinden
17.1x3.2%JP¥609.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1944は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1944'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1944 17.1x業界平均 11.2xNo. of Companies23PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1944は、 JP Construction業界平均 (11.2x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1944 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1944 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1944は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1944 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,072.00
JP¥3,298.00
+7.4%
7.4%JP¥3,760.00JP¥3,100.00n/a5
Nov ’25JP¥3,110.00
JP¥3,298.00
+6.0%
7.4%JP¥3,760.00JP¥3,100.00n/a5
Oct ’25JP¥3,150.00
JP¥3,332.50
+5.8%
6.7%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a4
Sep ’25JP¥3,120.00
JP¥3,106.00
-0.4%
15.9%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a5
Aug ’25JP¥3,164.00
JP¥3,106.00
-1.8%
15.9%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a5
Jul ’25JP¥3,202.00
JP¥3,086.00
-3.6%
15.3%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a5
Jun ’25JP¥3,348.00
JP¥2,966.00
-11.4%
17.8%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a5
May ’25JP¥3,038.00
JP¥2,860.00
-5.9%
18.0%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a5
Apr ’25JP¥2,673.50
JP¥2,720.00
+1.7%
12.8%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,557.50
JP¥2,720.00
+6.4%
12.8%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,635.00
JP¥2,640.00
+0.2%
17.5%JP¥3,300.00JP¥2,200.00n/a5
Jan ’25JP¥2,396.00
JP¥2,145.00
-10.5%
16.0%JP¥2,500.00JP¥1,580.00n/a4
Dec ’24JP¥2,270.50
JP¥2,066.00
-9.0%
16.7%JP¥2,500.00JP¥1,580.00n/a5
Nov ’24JP¥2,324.00
JP¥1,996.00
-14.1%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,580.00JP¥3,110.005
Oct ’24JP¥2,176.00
JP¥2,000.00
-8.1%
8.5%JP¥2,200.00JP¥1,750.00JP¥3,150.004
Sep ’24JP¥2,057.00
JP¥1,786.00
-13.2%
11.9%JP¥2,100.00JP¥1,550.00JP¥3,120.005
Aug ’24JP¥1,975.50
JP¥1,786.00
-9.6%
11.9%JP¥2,100.00JP¥1,550.00JP¥3,164.005
Jul ’24JP¥1,945.50
JP¥1,745.00
-10.3%
7.7%JP¥1,950.00JP¥1,580.00JP¥3,202.004
Jun ’24JP¥1,838.00
JP¥1,607.50
-12.5%
4.7%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥3,348.004
May ’24JP¥1,842.00
JP¥1,596.00
-13.4%
4.5%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥3,038.005
Apr ’24JP¥1,595.00
JP¥1,580.00
-0.9%
3.3%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,673.505
Mar ’24JP¥1,538.00
JP¥1,556.00
+1.2%
3.6%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,557.505
Feb ’24JP¥1,459.00
JP¥1,546.00
+6.0%
2.6%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,635.005
Jan ’24JP¥1,438.00
JP¥1,546.00
+7.5%
2.6%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,396.005
Dec ’23JP¥1,458.00
JP¥1,556.00
+6.7%
3.6%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,270.505
Nov ’23JP¥1,464.00
JP¥1,556.00
+6.3%
3.6%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,324.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥962.00

7D

0.8%

1Y

6.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,909.00

7D

-0.8%

1Y

52.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%