Kinden Corporation

TSE:1944 株式レポート

時価総額：JP¥642.8b

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Kinden 評価

1944 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1944 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1944 ( ¥3301 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1418.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1944当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1944 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1944 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ4.7x

株価収益率 同業他社との比較

1944 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1944 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
1803 Shimizu
37.2x24.3%JP¥638.9b
1959 Kyudenko
14.9x7.7%JP¥418.2b
1801 Taisei
27.2x17.4%JP¥1.1t
1942 KandenkoLtd
12.9x2.8%JP¥351.9b
1944 Kinden
19.2x4.1%JP¥642.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 1944は、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1944'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1944は、 JP Construction業界平均 (12.2x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1944 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1944 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1944は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1944 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,203.00
JP¥3,086.00
-3.7%
15.3%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a5
Jun ’25JP¥3,348.00
JP¥2,966.00
-11.4%
17.8%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a5
May ’25JP¥3,038.00
JP¥2,860.00
-5.9%
18.0%JP¥3,600.00JP¥2,200.00n/a5
Apr ’25JP¥2,673.50
JP¥2,720.00
+1.7%
12.8%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,557.50
JP¥2,720.00
+6.4%
12.8%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,635.00
JP¥2,640.00
+0.2%
17.5%JP¥3,300.00JP¥2,200.00n/a5
Jan ’25JP¥2,396.00
JP¥2,145.00
-10.5%
16.0%JP¥2,500.00JP¥1,580.00n/a4
Dec ’24JP¥2,270.50
JP¥2,066.00
-9.0%
16.7%JP¥2,500.00JP¥1,580.00n/a5
Nov ’24JP¥2,324.00
JP¥1,996.00
-14.1%
16.3%JP¥2,500.00JP¥1,580.00n/a5
Oct ’24JP¥2,176.00
JP¥2,000.00
-8.1%
8.5%JP¥2,200.00JP¥1,750.00n/a4
Sep ’24JP¥2,057.00
JP¥1,786.00
-13.2%
11.9%JP¥2,100.00JP¥1,550.00n/a5
Aug ’24JP¥1,975.50
JP¥1,786.00
-9.6%
11.9%JP¥2,100.00JP¥1,550.00n/a5
Jul ’24JP¥1,945.50
JP¥1,745.00
-10.3%
7.7%JP¥1,950.00JP¥1,580.00n/a4
Jun ’24JP¥1,838.00
JP¥1,607.50
-12.5%
4.7%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥3,348.004
May ’24JP¥1,842.00
JP¥1,596.00
-13.4%
4.5%JP¥1,700.00JP¥1,500.00JP¥3,038.005
Apr ’24JP¥1,595.00
JP¥1,580.00
-0.9%
3.3%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,673.505
Mar ’24JP¥1,538.00
JP¥1,556.00
+1.2%
3.6%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,557.505
Feb ’24JP¥1,459.00
JP¥1,546.00
+6.0%
2.6%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,635.005
Jan ’24JP¥1,438.00
JP¥1,546.00
+7.5%
2.6%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,396.005
Dec ’23JP¥1,458.00
JP¥1,556.00
+6.7%
3.6%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,270.505
Nov ’23JP¥1,464.00
JP¥1,556.00
+6.3%
3.6%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,324.005
Oct ’23JP¥1,528.00
JP¥1,557.50
+1.9%
4.0%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,176.004
Sep ’23JP¥1,461.00
JP¥1,557.50
+6.6%
4.0%JP¥1,650.00JP¥1,500.00JP¥2,057.004
Aug ’23JP¥1,561.00
JP¥1,645.00
+5.4%
6.4%JP¥1,780.00JP¥1,500.00JP¥1,975.504
Jul ’23JP¥1,566.00
JP¥1,657.50
+5.8%
5.4%JP¥1,780.00JP¥1,550.00JP¥1,945.504
Jun ’23JP¥1,511.00
JP¥1,720.00
+13.8%
5.8%JP¥1,800.00JP¥1,550.00JP¥1,838.004

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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