Shimizu Corporation

TSE:1803 株式レポート

時価総額：JP¥638.9b

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Shimizu 評価

1803 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1803 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1803 ( ¥908.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥497.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1803当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1803 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1803 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA173.4x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

1803 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1803 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
1944 Kinden
19.2x4.1%JP¥642.6b
1959 Kyudenko
14.8x7.7%JP¥413.7b
1801 Taisei
27.4x17.4%JP¥1.1t
1812 Kajima
11.4x4.1%JP¥1.3t
1803 Shimizu
37.4x24.3%JP¥638.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 1803は、同業他社の平均 ( { 34.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1803'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1803は、 JP Construction業界平均 (12.5x) (34.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1803 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1803 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.4x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1803は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1803 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥908.40
JP¥885.00
-2.6%
6.7%JP¥950.00JP¥800.00n/a6
Jun ’25JP¥869.70
JP¥913.33
+5.0%
8.7%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
May ’25JP¥985.60
JP¥916.67
-7.0%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Apr ’25JP¥983.20
JP¥916.67
-6.8%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Mar ’25JP¥871.10
JP¥910.00
+4.5%
10.2%JP¥1,050.00JP¥740.00n/a6
Feb ’25JP¥987.90
JP¥948.57
-4.0%
12.7%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Jan ’25JP¥936.60
JP¥954.29
+1.9%
12.5%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Dec ’24JP¥978.30
JP¥947.50
-3.1%
11.6%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a8
Nov ’24JP¥1,105.50
JP¥957.50
-13.4%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a8
Oct ’24JP¥1,039.50
JP¥957.50
-7.9%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a8
Sep ’24JP¥987.60
JP¥901.25
-8.7%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00n/a8
Aug ’24JP¥985.00
JP¥901.25
-8.5%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00n/a8
Jul ’24JP¥910.30
JP¥778.57
-14.5%
12.4%JP¥900.00JP¥620.00JP¥908.407
Jun ’24JP¥848.00
JP¥757.14
-10.7%
12.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥869.707
May ’24JP¥820.00
JP¥745.71
-9.1%
11.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥985.607
Apr ’24JP¥750.00
JP¥720.00
-4.0%
8.7%JP¥780.00JP¥620.00JP¥983.206
Mar ’24JP¥738.00
JP¥723.33
-2.0%
9.1%JP¥790.00JP¥620.00JP¥871.106
Feb ’24JP¥726.00
JP¥730.00
+0.6%
7.4%JP¥790.00JP¥650.00JP¥987.907
Jan ’24JP¥704.00
JP¥727.14
+3.3%
7.2%JP¥790.00JP¥650.00JP¥936.607
Dec ’23JP¥723.00
JP¥732.86
+1.4%
7.2%JP¥810.00JP¥650.00JP¥978.307
Nov ’23JP¥741.00
JP¥735.71
-0.7%
7.5%JP¥810.00JP¥650.00JP¥1,105.507
Oct ’23JP¥709.00
JP¥746.67
+5.3%
7.0%JP¥810.00JP¥650.00JP¥1,039.506
Sep ’23JP¥762.00
JP¥721.67
-5.3%
10.5%JP¥810.00JP¥600.00JP¥987.606
Aug ’23JP¥753.00
JP¥711.67
-5.5%
9.6%JP¥810.00JP¥600.00JP¥985.006
Jul ’23JP¥741.00
JP¥735.00
-0.8%
13.5%JP¥900.00JP¥600.00JP¥910.306

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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