Kajima Corporation

TSE:1812 株式レポート

時価総額：JP¥1.2t

Kajima 評価

1812 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1812 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1812 ( ¥2710 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5095.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1812は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1812 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1812は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1812 の株価収益率 レシオを示している。これは1812 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1812 のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益JP¥100.15b
時価総額JP¥1.25t

株価収益率 同業他社との比較

1812 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1812 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30x
1802 Obayashi
15.2x6.4%JP¥1.5t
1801 Taisei
17.6x9.8%JP¥1.3t
1803 Shimizu
70.2x27.7%JP¥801.6b
1944 Kinden
17.1x3.2%JP¥609.7b
1812 Kajima
12.7x8.0%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 1812は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1812'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1812 12.7x業界平均 11.2xNo. of Companies23PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1812は、 JP Construction業界平均 (11.2x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1812 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1812 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1812は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1812 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,710.00
JP¥3,257.14
+20.2%
9.0%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a7
Nov ’25JP¥2,621.00
JP¥3,257.14
+24.3%
9.0%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a7
Oct ’25JP¥2,727.00
JP¥3,174.29
+16.4%
10.9%JP¥3,900.00JP¥2,720.00n/a7
Sep ’25JP¥2,658.50
JP¥3,160.00
+18.9%
11.1%JP¥3,900.00JP¥2,720.00n/a7
Aug ’25JP¥2,817.50
JP¥3,160.00
+12.2%
11.1%JP¥3,900.00JP¥2,720.00n/a7
Jul ’25JP¥2,790.00
JP¥3,017.14
+8.1%
6.1%JP¥3,300.00JP¥2,720.00n/a7
Jun ’25JP¥2,658.50
JP¥3,088.57
+16.2%
7.1%JP¥3,400.00JP¥2,720.00n/a7
May ’25JP¥2,993.50
JP¥3,231.43
+7.9%
9.9%JP¥3,700.00JP¥2,720.00n/a7
Apr ’25JP¥3,073.00
JP¥3,231.43
+5.2%
9.9%JP¥3,700.00JP¥2,720.00n/a7
Mar ’25JP¥2,794.00
JP¥3,052.86
+9.3%
9.2%JP¥3,500.00JP¥2,720.00n/a7
Feb ’25JP¥2,632.00
JP¥2,981.43
+13.3%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,720.00n/a7
Jan ’25JP¥2,356.50
JP¥2,868.57
+21.7%
3.2%JP¥3,000.00JP¥2,720.00n/a7
Dec ’24JP¥2,361.50
JP¥2,923.75
+23.8%
5.3%JP¥3,170.00JP¥2,700.00n/a8
Nov ’24JP¥2,570.00
JP¥2,938.75
+14.3%
5.6%JP¥3,170.00JP¥2,700.00JP¥2,621.008
Oct ’24JP¥2,433.50
JP¥2,938.75
+20.8%
5.6%JP¥3,170.00JP¥2,700.00JP¥2,727.008
Sep ’24JP¥2,430.00
JP¥2,665.00
+9.7%
7.9%JP¥2,920.00JP¥2,400.00JP¥2,658.508
Aug ’24JP¥2,281.50
JP¥2,550.00
+11.8%
6.3%JP¥2,900.00JP¥2,400.00JP¥2,817.508
Jul ’24JP¥2,170.00
JP¥2,220.00
+2.3%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,790.007
Jun ’24JP¥2,018.00
JP¥2,048.57
+1.5%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,658.507
May ’24JP¥1,802.00
JP¥1,912.86
+6.2%
5.4%JP¥2,050.00JP¥1,750.00JP¥2,993.507
Apr ’24JP¥1,598.00
JP¥1,898.33
+18.8%
5.5%JP¥2,050.00JP¥1,750.00JP¥3,073.006
Mar ’24JP¥1,635.00
JP¥1,870.00
+14.4%
5.2%JP¥2,000.00JP¥1,750.00JP¥2,794.007
Feb ’24JP¥1,555.00
JP¥1,851.43
+19.1%
4.8%JP¥2,000.00JP¥1,720.00JP¥2,632.007
Jan ’24JP¥1,536.00
JP¥1,774.29
+15.5%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,270.00JP¥2,356.507
Dec ’23JP¥1,519.00
JP¥1,731.43
+14.0%
11.8%JP¥1,930.00JP¥1,270.00JP¥2,361.507
Nov ’23JP¥1,404.00
JP¥1,707.14
+21.6%
12.5%JP¥1,930.00JP¥1,270.00JP¥2,570.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%