Taisei Corporation

TSE:1801 株式レポート

時価総額：JP¥1.1t

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Taisei 評価

1801 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1801 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1801 ( ¥5738 ) は、当社の 公正価値 ( ¥11400.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1801は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1801 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1801 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA27.1x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

1801 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1801 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
1802 Obayashi
18.3x7.7%JP¥1.4t
1812 Kajima
11.4x4.1%JP¥1.3t
1944 Kinden
19.2x4.1%JP¥642.8b
1803 Shimizu
37.2x24.3%JP¥638.9b
1801 Taisei
27.2x17.4%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 1801は、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1801'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1801は、 JP Construction業界平均 (12.5x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1801 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1801 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.2x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1801は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1801 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,951.00
JP¥6,307.14
+6.0%
15.1%JP¥7,000.00JP¥4,550.00n/a7
Jun ’25JP¥5,967.00
JP¥5,535.71
-7.2%
16.9%JP¥6,900.00JP¥4,500.00n/a7
May ’25JP¥5,866.00
JP¥5,021.43
-14.4%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Apr ’25JP¥5,594.00
JP¥5,021.43
-10.2%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Mar ’25JP¥4,720.00
JP¥5,021.43
+6.4%
9.8%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Feb ’25JP¥5,327.00
JP¥4,985.71
-6.4%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Jan ’25JP¥4,822.00
JP¥5,014.29
+4.0%
8.4%JP¥5,800.00JP¥4,500.00n/a7
Dec ’24JP¥5,091.00
JP¥5,000.00
-1.8%
6.8%JP¥5,500.00JP¥4,500.00n/a8
Nov ’24JP¥5,301.00
JP¥4,962.50
-6.4%
7.0%JP¥5,500.00JP¥4,500.00n/a8
Oct ’24JP¥5,261.00
JP¥4,962.50
-5.7%
7.0%JP¥5,500.00JP¥4,500.00n/a8
Sep ’24JP¥4,964.00
JP¥4,962.50
-0.03%
8.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a8
Aug ’24JP¥5,385.00
JP¥5,050.00
-6.2%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,550.00n/a8
Jul ’24JP¥5,021.00
JP¥4,857.14
-3.3%
7.9%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a7
Jun ’24JP¥4,445.00
JP¥4,507.14
+1.4%
13.8%JP¥4,950.00JP¥3,100.00JP¥5,967.007
May ’24JP¥4,655.00
JP¥4,678.57
+0.5%
8.8%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,866.007
Apr ’24JP¥4,095.00
JP¥4,825.00
+17.8%
5.9%JP¥5,050.00JP¥4,200.00JP¥5,594.006
Mar ’24JP¥4,460.00
JP¥4,730.00
+6.1%
6.0%JP¥5,050.00JP¥4,200.00JP¥4,720.006
Feb ’24JP¥4,365.00
JP¥4,804.29
+10.1%
6.6%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥5,327.007
Jan ’24JP¥4,250.00
JP¥4,600.00
+8.2%
13.4%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥4,822.007
Dec ’23JP¥4,090.00
JP¥4,600.00
+12.5%
13.6%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥5,091.007
Nov ’23JP¥4,045.00
JP¥4,500.00
+11.2%
12.7%JP¥5,100.00JP¥3,300.00JP¥5,301.007
Oct ’23JP¥4,020.00
JP¥4,400.00
+9.5%
12.7%JP¥5,100.00JP¥3,300.00JP¥5,261.006
Sep ’23JP¥4,200.00
JP¥4,356.67
+3.7%
14.8%JP¥5,100.00JP¥3,040.00JP¥4,964.006
Aug ’23JP¥4,270.00
JP¥4,305.00
+0.8%
15.0%JP¥5,100.00JP¥3,040.00JP¥5,385.006
Jul ’23JP¥4,190.00
JP¥4,038.33
-3.6%
13.7%JP¥4,700.00JP¥3,040.00JP¥5,021.006
Jun ’23JP¥3,945.00
JP¥3,888.33
-1.4%
10.6%JP¥4,250.00JP¥3,040.00JP¥4,445.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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