Obayashi Corporation

TSE:1802 株式レポート

時価総額：JP¥1.3t

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Obayashi 評価

1802 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1802 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1802 ( ¥1761 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5513.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1802は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1802 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1802 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

1802 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1802 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
1812 Kajima
11.4x5.2%JP¥1.3t
1801 Taisei
17.7x10.5%JP¥1.2t
1944 Kinden
19x3.8%JP¥658.7b
1959 Kyudenko
15.4x3.7%JP¥485.2b
1802 Obayashi
14.1x5.3%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 1802は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1802'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1802は、 JP Construction業界平均 (12.5x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1802 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1802 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1802は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1802 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,853.50
JP¥2,300.00
+24.1%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a7
Sep ’25JP¥1,864.00
JP¥2,108.75
+13.1%
18.7%JP¥2,400.00JP¥1,120.00n/a8
Aug ’25JP¥1,931.00
JP¥2,090.00
+8.2%
18.4%JP¥2,350.00JP¥1,120.00n/a8
Jul ’25JP¥1,920.00
JP¥2,060.00
+7.3%
19.5%JP¥2,350.00JP¥1,120.00n/a7
Jun ’25JP¥1,829.50
JP¥1,960.00
+7.1%
20.7%JP¥2,300.00JP¥1,120.00n/a7
May ’25JP¥1,723.00
JP¥1,850.00
+7.4%
19.6%JP¥2,300.00JP¥1,120.00n/a7
Apr ’25JP¥1,792.00
JP¥1,792.86
+0.05%
17.6%JP¥2,200.00JP¥1,120.00n/a7
Mar ’25JP¥1,479.00
JP¥1,425.00
-3.7%
21.1%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a8
Feb ’25JP¥1,366.50
JP¥1,358.75
-0.6%
19.6%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a8
Jan ’25JP¥1,220.00
JP¥1,321.25
+8.3%
20.3%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a8
Dec ’24JP¥1,262.00
JP¥1,297.78
+2.8%
19.6%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a9
Nov ’24JP¥1,331.00
JP¥1,297.78
-2.5%
19.6%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a9
Oct ’24JP¥1,316.50
JP¥1,208.89
-8.2%
11.9%JP¥1,500.00JP¥960.00n/a9
Sep ’24JP¥1,335.00
JP¥1,112.22
-16.7%
15.7%JP¥1,500.00JP¥900.00JP¥1,864.009
Aug ’24JP¥1,327.00
JP¥1,084.44
-18.3%
16.1%JP¥1,500.00JP¥900.00JP¥1,931.009
Jul ’24JP¥1,244.00
JP¥1,003.33
-19.3%
11.8%JP¥1,170.00JP¥810.00JP¥1,920.009
Jun ’24JP¥1,143.00
JP¥990.00
-13.4%
10.6%JP¥1,120.00JP¥810.00JP¥1,829.509
May ’24JP¥1,129.00
JP¥988.89
-12.4%
9.2%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,723.009
Apr ’24JP¥1,013.00
JP¥987.50
-2.5%
9.7%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,792.008
Mar ’24JP¥1,014.00
JP¥961.43
-5.2%
9.0%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,479.007
Feb ’24JP¥988.00
JP¥961.43
-2.7%
9.0%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,366.507
Jan ’24JP¥998.00
JP¥925.00
-7.3%
11.0%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,220.008
Dec ’23JP¥1,009.00
JP¥926.25
-8.2%
10.8%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,262.008
Nov ’23JP¥952.00
JP¥917.50
-3.6%
10.4%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,331.008
Oct ’23JP¥928.00
JP¥931.43
+0.4%
10.1%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,316.507
Sep ’23JP¥964.00
JP¥932.86
-3.2%
11.9%JP¥1,100.00JP¥730.00JP¥1,335.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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