Kandenko Co.,Ltd.

TSE:1942 株式レポート

時価総額：JP¥454.1b

KandenkoLtd 評価

1942 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1942 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1942 ( ¥2221.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3361.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1942は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1942 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1942は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1942 の株価収益率 レシオを示している。これは1942 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1942 のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益JP¥33.51b
時価総額JP¥454.07b

株価収益率 同業他社との比較

1942 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1942 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
1959 Kyudenko
11.7x4.4%JP¥364.3b
1944 Kinden
17.1x3.3%JP¥613.5b
1721 COMSYS Holdings
13.8x1.3%JP¥395.6b
1951 EXEO Group
19.8x7.8%JP¥376.7b
1942 KandenkoLtd
13.6x1.7%JP¥454.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1942は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1942'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1942 13.6x業界平均 11.2xNo. of Companies25PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1942は、 JP Construction業界平均 (11.2x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1942 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1942 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1942は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1942 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,221.50
JP¥2,411.67
+8.6%
13.7%JP¥2,720.00JP¥1,800.00n/a6
Nov ’25JP¥2,135.50
JP¥2,411.67
+12.9%
13.7%JP¥2,720.00JP¥1,800.00n/a6
Oct ’25JP¥2,216.00
JP¥2,278.33
+2.8%
19.7%JP¥2,720.00JP¥1,600.00n/a6
Sep ’25JP¥2,158.00
JP¥2,110.00
-2.2%
17.2%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a5
Aug ’25JP¥2,049.00
JP¥1,990.00
-2.9%
17.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a5
Jul ’25JP¥1,709.00
JP¥1,910.00
+11.8%
10.8%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a5
Jun ’25JP¥1,872.00
JP¥1,720.00
-8.1%
21.3%JP¥2,200.00JP¥1,100.00n/a5
May ’25JP¥1,806.00
JP¥1,670.00
-7.5%
21.2%JP¥2,200.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,705.00
JP¥1,610.00
-5.6%
17.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,705.00
JP¥1,610.00
-5.6%
17.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a5
Feb ’25JP¥1,601.00
JP¥1,564.00
-2.3%
16.9%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a5
Jan ’25JP¥1,378.00
JP¥1,467.50
+6.5%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,100.00n/a4
Dec ’24JP¥1,369.00
JP¥1,434.00
+4.7%
14.3%JP¥1,650.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’24JP¥1,414.00
JP¥1,400.00
-1.0%
14.5%JP¥1,650.00JP¥1,100.00JP¥2,135.505
Oct ’24JP¥1,377.00
JP¥1,362.00
-1.1%
12.2%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥2,216.005
Sep ’24JP¥1,359.00
JP¥1,250.00
-8.0%
12.6%JP¥1,460.00JP¥1,040.00JP¥2,158.005
Aug ’24JP¥1,225.00
JP¥1,168.00
-4.7%
7.2%JP¥1,250.00JP¥1,040.00JP¥2,049.005
Jul ’24JP¥1,157.00
JP¥1,168.00
+1.0%
7.2%JP¥1,250.00JP¥1,040.00JP¥1,709.005
Jun ’24JP¥1,056.00
JP¥1,112.00
+5.3%
7.4%JP¥1,250.00JP¥1,020.00JP¥1,872.005
May ’24JP¥1,079.00
JP¥1,112.00
+3.1%
7.4%JP¥1,250.00JP¥1,020.00JP¥1,806.005
Apr ’24JP¥935.00
JP¥1,062.00
+13.6%
5.2%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,705.005
Mar ’24JP¥901.00
JP¥1,044.00
+15.9%
7.8%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,705.005
Feb ’24JP¥862.00
JP¥1,036.00
+20.2%
8.2%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,601.005
Jan ’24JP¥861.00
JP¥1,036.00
+20.3%
8.2%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,378.005
Dec ’23JP¥860.00
JP¥1,030.00
+19.8%
8.7%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,369.005
Nov ’23JP¥851.00
JP¥1,030.00
+21.0%
8.7%JP¥1,150.00JP¥910.00JP¥1,414.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%