Kyudenko Corporation

TSE:1959 株式レポート

時価総額：JP¥403.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Kyudenko 評価

1959 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1959 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1959 ( ¥5690 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6505.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1959は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1959 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1959 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

1959 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1959 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
1942 KandenkoLtd
12.4x2.5%JP¥337.8b
1721 COMSYS Holdings
13.4x2.4%JP¥367.6b
1951 EXEO Group
16.6x5.7%JP¥333.5b
1860 Toda
19.5x5.5%JP¥313.9b
1959 Kyudenko
14.4x8.1%JP¥403.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1959は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1959'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1959は、 JP Construction業界平均 (12.2x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1959 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1959 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1959は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1959 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,704.00
JP¥6,300.00
+10.4%
31.0%JP¥8,500.00JP¥2,900.00n/a5
Jun ’25JP¥6,398.00
JP¥6,300.00
-1.5%
31.0%JP¥8,500.00JP¥2,900.00n/a5
May ’25JP¥6,551.00
JP¥6,200.00
-5.4%
29.8%JP¥8,000.00JP¥2,900.00n/a5
Apr ’25JP¥6,182.00
JP¥5,980.00
-3.3%
28.3%JP¥8,000.00JP¥2,900.00n/a5
Mar ’25JP¥5,743.00
JP¥5,775.00
+0.6%
31.7%JP¥8,000.00JP¥2,900.00n/a4
Feb ’25JP¥5,617.00
JP¥5,140.00
-8.5%
22.7%JP¥6,200.00JP¥2,900.00n/a5
Jan ’25JP¥5,086.00
JP¥5,500.00
+8.1%
4.1%JP¥5,800.00JP¥5,200.00n/a4
Dec ’24JP¥4,768.00
JP¥5,500.00
+15.4%
4.1%JP¥5,800.00JP¥5,200.00n/a4
Nov ’24JP¥4,534.00
JP¥4,980.00
+9.8%
21.3%JP¥5,800.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’24JP¥4,686.00
JP¥4,980.00
+6.3%
21.3%JP¥5,800.00JP¥2,900.00n/a5
Sep ’24JP¥4,518.00
JP¥4,400.00
-2.6%
23.5%JP¥5,600.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’24JP¥4,094.00
JP¥4,260.00
+4.1%
21.1%JP¥5,400.00JP¥2,900.00n/a5
Jul ’24JP¥3,860.00
JP¥3,980.00
+3.1%
17.5%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a5
Jun ’24JP¥3,730.00
JP¥3,980.00
+6.7%
17.5%JP¥4,900.00JP¥2,900.00JP¥6,398.005
May ’24JP¥3,575.00
JP¥4,100.00
+14.7%
21.3%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥6,551.005
Apr ’24JP¥3,365.00
JP¥4,080.00
+21.2%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥6,182.005
Mar ’24JP¥3,440.00
JP¥4,080.00
+18.6%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥5,743.005
Feb ’24JP¥3,225.00
JP¥4,080.00
+26.5%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥5,617.005
Jan ’24JP¥3,265.00
JP¥4,080.00
+25.0%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥5,086.005
Dec ’23JP¥3,240.00
JP¥4,080.00
+25.9%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥4,768.005
Nov ’23JP¥3,170.00
JP¥3,880.00
+22.4%
15.1%JP¥4,500.00JP¥2,900.00JP¥4,534.005
Oct ’23JP¥2,750.00
JP¥3,900.00
+41.8%
14.8%JP¥4,500.00JP¥2,900.00JP¥4,686.005
Sep ’23JP¥2,790.00
JP¥3,900.00
+39.8%
14.8%JP¥4,500.00JP¥2,900.00JP¥4,518.005
Aug ’23JP¥2,844.00
JP¥3,900.00
+37.1%
14.8%JP¥4,500.00JP¥2,900.00JP¥4,094.005
Jul ’23JP¥2,722.00
JP¥4,300.00
+58.0%
9.2%JP¥4,800.00JP¥3,700.00JP¥3,860.005
Jun ’23JP¥2,712.00
JP¥4,400.00
+62.2%
11.0%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥3,730.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y