INFRONEER Holdings Inc.

TSE:5076 株式レポート

時価総額：JP¥299.8b

INFRONEER Holdings 評価

5076 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5076 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5076 ( ¥1209.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2439.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5076は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5076 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5076は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5076 の株価収益率 レシオを示している。これは5076 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5076 のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益JP¥27.14b
時価総額JP¥299.77b

株価収益率 同業他社との比較

5076 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5076 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
1860 Toda
16.3x3.1%JP¥293.7b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19x5.6%JP¥270.1b
1951 EXEO Group
19.8x7.8%JP¥376.7b
1721 COMSYS Holdings
13.8x1.3%JP¥395.6b
5076 INFRONEER Holdings
11x11.5%JP¥299.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 5076は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5076'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5076 11.0x業界平均 11.2xNo. of Companies25PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5076は、 JP Construction業界平均 (11.2x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5076 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5076 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5076は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5076 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,209.50
JP¥1,538.33
+27.2%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,230.00n/a6
Nov ’25JP¥1,122.00
JP¥1,538.33
+37.1%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,230.00n/a6
Oct ’25JP¥1,178.50
JP¥1,538.33
+30.5%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,230.00n/a6
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,486.00
+21.6%
9.1%JP¥1,600.00JP¥1,230.00n/a5
Aug ’25JP¥1,261.50
JP¥1,556.00
+23.3%
14.9%JP¥1,950.00JP¥1,230.00n/a5
Jul ’25JP¥1,301.50
JP¥1,696.67
+30.4%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Jun ’25JP¥1,362.50
JP¥1,696.67
+24.5%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
May ’25JP¥1,388.00
JP¥1,696.67
+22.2%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Apr ’25JP¥1,454.00
JP¥1,696.67
+16.7%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,671.67
+9.9%
18.5%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Feb ’25JP¥1,536.50
JP¥1,671.67
+8.8%
18.5%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Jan ’25JP¥1,403.50
JP¥1,656.00
+18.0%
20.3%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a5
Dec ’24JP¥1,590.00
JP¥1,693.33
+6.5%
17.7%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Nov ’24JP¥1,628.50
JP¥1,641.67
+0.8%
18.1%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,122.006
Oct ’24JP¥1,548.00
JP¥1,641.67
+6.1%
18.1%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,178.506
Sep ’24JP¥1,541.50
JP¥1,600.00
+3.8%
19.4%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,222.006
Aug ’24JP¥1,398.50
JP¥1,430.00
+2.3%
7.6%JP¥1,520.00JP¥1,230.00JP¥1,261.505
Jul ’24JP¥1,355.00
JP¥1,370.00
+1.1%
9.7%JP¥1,520.00JP¥1,200.00JP¥1,301.505
Jun ’24JP¥1,294.00
JP¥1,341.67
+3.7%
10.2%JP¥1,520.00JP¥1,200.00JP¥1,362.506
May ’24JP¥1,091.00
JP¥1,280.00
+17.3%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,388.006
Apr ’24JP¥1,022.00
JP¥1,280.00
+25.2%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,454.006
Mar ’24JP¥1,058.00
JP¥1,280.00
+21.0%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,521.006
Feb ’24JP¥1,031.00
JP¥1,280.00
+24.2%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,536.506
Jan ’24JP¥1,001.00
JP¥1,296.00
+29.5%
8.3%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,403.505
Dec ’23JP¥1,024.00
JP¥1,316.00
+28.5%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,590.005
Nov ’23JP¥1,017.00
JP¥1,316.00
+29.4%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,628.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%