Netflix, Inc.

BIT:1NFLX 株式レポート

時価総額：€368.5b

Netflix 評価

1NFLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1NFLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1NFLX ( €866.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €750.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1NFLX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1NFLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1NFLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1NFLX の株価収益率 レシオを示している。これは1NFLX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1NFLX のPE レシオは？
PEレシオ49.3x
収益US$7.78b
時価総額US$383.77b

株価収益率 同業他社との比較

1NFLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1NFLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.5x
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
SPOT Spotify Technology
131.5x29.6%US$96.0b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
SSL S.S. Lazio
1.7xn/a€65.2m
1NFLX Netflix
49.3x15.9%€383.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 1NFLXは、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1NFLX'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
1NFLX 49.3x業界平均 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1NFLXは、 European Entertainment業界平均 (13.9x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1NFLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1NFLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.3x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1NFLXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1NFLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€866.50
€752.39
-13.2%
15.8%€1,049.40€524.70n/a41
Nov ’25€700.70
€703.60
+0.4%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€634.90
€627.30
-1.2%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€625.80
€628.15
+0.4%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€588.30
€636.08
+8.1%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€625.60
€605.33
-3.2%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€580.80
€592.04
+1.9%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€516.40
€600.25
+16.2%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€560.40
€564.69
+0.8%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€562.90
€535.74
-4.8%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€521.20
€523.93
+0.5%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€436.60
€425.94
-2.4%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€433.85
€427.97
-1.4%
12.6%€551.70€308.03n/a39
Nov ’24€394.85
€430.06
+8.9%
12.9%€562.68€314.16€700.7039
Oct ’24€357.00
€440.01
+23.3%
14.7%€568.08€307.71€634.9037
Sep ’24€408.50
€421.01
+3.1%
15.3%€551.10€269.12€625.8038
Aug ’24€405.40
€416.00
+2.6%
16.0%€540.84€264.11€588.3036
Jul ’24€402.85
€368.34
-8.6%
18.3%€492.25€211.62€625.6037
Jun ’24€374.00
€342.92
-8.3%
16.1%€436.82€199.82€580.8036
May ’24€298.20
€328.11
+10.0%
15.6%€398.42€194.68€516.4037
Apr ’24€313.75
€336.81
+7.4%
16.3%€414.52€202.55€560.4037
Mar ’24€299.10
€332.86
+11.3%
16.4%€410.12€200.40€562.9037
Feb ’24€328.35
€328.60
+0.07%
16.2%€405.64€198.21€521.2037
Jan ’24€271.10
€285.90
+5.5%
17.9%€381.83€188.56€436.6036
Dec ’23€300.00
€284.09
-5.3%
18.1%€363.19€156.90€433.8536
Nov ’23€292.15
€284.26
-2.7%
19.3%€371.96€160.69€394.8536

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFEB

€4.08

7D

1.4%

1Y

30.9%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

1PSM

€4.72

7D

-4.4%

1Y

-19.5%

Casta Diva Group

€26.8m

Operates as a communication company in Italy and internationally.

CDG

€1.32

7D

1.5%

1Y

1.5%