Fincantieri S.p.A.

BIT:FCT 株式レポート

時価総額：€1.8b

Fincantieri 評価

FCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FCT ( €5.74 ) は、当社の 公正価値 ( €6.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FCTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FCTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FCT の販売価格 レシオを示している。これはFCT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FCT のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€7.46b
時価総額€1.85b

販売価格 同業他社との比較

FCT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
IVG Iveco Group
0.2x3.3%€2.4b
OMER OMER
1.6x4.1%€118.3m
DNR Industrie De Nora
1.9x6.0%€1.6b
TES Tesmec
0.1x7.4%€35.0m
FCT Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales vs ピア: FCTは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FCT'のPS レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
FDA Fidia
0.08xn/aUS$2.43m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FCT 0.2x業界平均 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FCTは、 Italian Machinery業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FCT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FCT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: FCTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.74
€6.03
+5.1%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.25
€5.80
+10.5%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.61
€5.57
+21.0%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.07
€5.67
+11.8%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.09
€5.70
+12.1%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€5.02
€5.22
+4.1%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€5.89
€5.85
-0.7%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.11
€5.82
-18.1%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.80
€5.82
-14.4%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.94
€5.35
+8.4%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.87
€5.25
+7.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.58
€5.25
-5.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.35
€5.25
-1.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€5.08
€5.25
+3.3%
5.5%€5.70€5.00€5.254
Oct ’24€4.71
€5.10
+8.3%
7.7%€5.70€4.50€4.615
Sep ’24€5.17
€5.10
-1.4%
7.7%€5.70€4.50€5.075
Aug ’24€5.21
€5.10
-2.1%
7.7%€5.70€4.50€5.095
Jul ’24€5.09
€4.98
-2.3%
9.1%€5.70€4.50€5.024
Jun ’24€5.20
€4.98
-4.3%
9.1%€5.70€4.50€5.894
May ’24€5.53
€4.96
-10.3%
6.9%€5.50€4.50€7.115
Apr ’24€5.92
€4.96
-16.2%
6.9%€5.50€4.50€6.805
Mar ’24€6.07
€5.18
-14.7%
6.0%€5.70€4.90€4.944
Feb ’24€6.12
€5.04
-17.6%
7.7%€5.70€4.50€4.875
Jan ’24€5.31
€5.04
-5.0%
7.7%€5.70€4.50€5.585
Dec ’23€5.52
€5.04
-8.6%
7.7%€5.70€4.50€5.355
Nov ’23€5.24
€5.18
-1.1%
8.6%€5.80€4.50€5.085

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€85.5m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.4%

1Y

8.3%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Biesse

€202.4m

Manufactures and sells integrated lines and machines for the processing of wood, glass, stone, plastics, and composites in Western Europe, the Asia-Pacific, Eastern Europe, North America, and internationally.

BSS

€7.39

7D

2.4%

1Y

-35.8%