OMER S.p.A.

BIT:OMER 株式レポート

時価総額：€123.7m

OMER 評価

OMER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OMER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OMER ( €4.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OMER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OMER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OMERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OMER の株価収益率 レシオを示している。これはOMER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OMER のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益€9.26m
時価総額€123.70m

株価収益率 同業他社との比較

OMER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OMER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
TNX Tenax International
8.9xn/a€9.3m
IVG Iveco Group
10.5x31.9%€2.4b
ILP ILPRA
13.1x20.4%€55.8m
AGP Altea Green Power
17.3x22.1%€117.4m
OMER OMER
13.4x5.4%€123.7m

Price-To-Earnings vs ピア: OMERは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OMER'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OMER 13.4x業界平均 17.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OMERは、 Italian Machinery業界平均 (13.2x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OMER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OMER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: OMERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOMER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.32
€5.20
+20.4%
3.8%€5.40€5.00n/a2
Nov ’25€4.16
€5.20
+25.0%
3.8%€5.40€5.00n/a2
Oct ’25€4.28
€5.30
+23.8%
1.9%€5.40€5.20n/a2
May ’25€3.11
€5.10
+64.0%
2.0%€5.20€5.00n/a2
Apr ’25€3.29
€4.80
+45.9%
8.3%€5.20€4.40n/a2
Mar ’25€3.37
€4.70
+39.5%
6.4%€5.00€4.40n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-3.6%

1Y

12.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.2%