ILPRA S.p.A.

BIT:ILP 株式レポート

時価総額：€55.8m

ILPRA 評価

ILP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ILP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ILP ( €4.7 ) は、当社の 公正価値 ( €10.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ILPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ILP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ILPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ILP の株価収益率 レシオを示している。これはILP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ILP のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益€4.27m
時価総額€55.77m

株価収益率 同業他社との比較

ILP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ILP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
FVI Fervi
11.1x13.7%€39.6m
ESAU Esautomotion
22.2x31.1%€36.9m
RDUE ErreDue
14.8x50.2%€42.8m
VLT Valtecne
11.7x14.3%€35.4m
ILP ILPRA
13.1x20.4%€55.8m

Price-To-Earnings vs ピア: ILPは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ILP'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ILP 13.1x業界平均 17.4xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ILPは、 Italian Machinery業界平均 (13.2x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ILP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ILP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ILPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのILP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.70
€8.40
+78.7%
3.5%€8.69€8.00n/a3
Nov ’25€4.90
€8.40
+71.4%
3.5%€8.69€8.00n/a3
Oct ’25€4.92
€8.97
+82.3%
7.7%€9.50€8.00n/a3
Sep ’25€5.25
€8.64
+64.5%
13.4%€9.50€7.00n/a3
Aug ’25€5.10
€8.64
+69.3%
13.4%€9.50€7.00n/a3
Jul ’25€5.75
€8.64
+50.2%
13.4%€9.50€7.00n/a3
Jun ’25€5.65
€8.64
+52.9%
13.4%€9.50€7.00n/a3
May ’25€4.88
€8.64
+77.0%
13.4%€9.50€7.00n/a3
Apr ’25€5.05
€8.80
+74.3%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Mar ’25€5.00
€8.80
+76.0%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Feb ’25€4.98
€8.80
+76.7%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Jan ’25€5.15
€8.80
+70.9%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Dec ’24€4.94
€8.80
+78.1%
14.7%€10.00€7.00n/a3
Nov ’24€4.90
€8.80
+79.6%
14.7%€10.00€7.00€4.903
Oct ’24€5.30
€8.80
+66.0%
14.7%€10.00€7.00€4.923
Sep ’24€5.20
€9.16
+76.2%
19.4%€11.10€6.80€5.253
Aug ’24€5.50
€9.16
+66.6%
19.4%€11.10€6.80€5.103
Jul ’24€5.70
€9.16
+60.8%
19.4%€11.10€6.80€5.753
Jun ’24€4.90
€8.41
+71.7%
24.4%€10.65€5.70€5.653
May ’24€4.90
€8.41
+71.7%
24.4%€10.65€5.70€4.883
Apr ’24€4.57
€7.20
+57.5%
18.2%€8.89€5.70€5.053
Mar ’24€4.58
€6.68
+45.9%
13.0%€7.55€5.50€5.003
Feb ’24€4.79
€6.68
+39.5%
13.0%€7.55€5.50€4.983
Jan ’24€4.61
€6.68
+45.0%
13.0%€7.55€5.50€5.153
Dec ’23€4.90
€6.68
+36.4%
13.0%€7.55€5.50€4.943
Nov ’23€4.07
€6.68
+64.2%
13.0%€7.55€5.50€4.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

-2.2%

1Y

14.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€98.3m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€14.25

7D

-0.3%

1Y

-49.8%