Esautomotion 評価
ESAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ESAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ESAU ( €2.91 ) は、当社の 公正価値 ( €8.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESAUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ESAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ESAUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ESAU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.8x |
| 収益 | €1.66m |
| 時価総額 | €35.08m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ESAU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ESAUは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ESAU'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ESAUは、 Italian Machinery業界平均 (13.2x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ESAU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.8x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ESAUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
TREVI - Finanziaria Industriale
€87.4m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.27
7D
-7.1%
1Y
8.4%
Compagnie de Saint-Gobain
€22.3b
Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.
SGO
€43.00
7D
-1.1%
1Y
-26.6%
Somec
€95.6m
Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.
SOM
€13.50
7D
-4.3%
1Y
-52.5%