Iveco Group N.V.

BIT:IVG 株式レポート

時価総額：€2.4b

Iveco Group 評価

IVG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVG ( €9.22 ) は、当社の 公正価値 ( €13.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IVG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IVGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IVG の株価収益率 レシオを示している。これはIVG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IVG のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益€233.00m
時価総額€2.44b

株価収益率 同業他社との比較

IVG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
OMER OMER
13.4x5.4%€123.7m
DNR Industrie De Nora
18.7x12.2%€1.6b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.6x9.3%€1.6b
IP Interpump Group
21.1x12.2%€4.5b
IVG Iveco Group
10.5x31.9%€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IVGは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IVG'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IVG 10.5x業界平均 17.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IVGは、 Italian Machinery業界平均 (13.2x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IVG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IVG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率27.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: IVGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.22
€14.17
+53.7%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.70
€14.28
+47.3%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€8.99
€14.31
+59.2%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.52
€14.71
+54.5%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.12
€14.76
+61.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.64
€15.46
+45.4%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€10.98
€15.46
+40.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€11.81
€15.66
+32.7%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€13.80
€15.45
+12.0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.97
€13.20
+10.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.95
€11.12
+11.8%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.15
€10.55
+29.5%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24€7.62
€10.55
+38.5%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.25
€11.26
+55.3%
17.4%€14.10€8.00€9.709
Oct ’24€8.86
€11.31
+27.6%
17.8%€14.10€8.00€8.999
Sep ’24€9.14
€11.25
+23.1%
17.0%€14.10€8.00€9.5210
Aug ’24€8.77
€10.19
+16.2%
19.7%€12.70€7.00€9.129
Jul ’24€8.25
€10.14
+22.9%
19.4%€12.50€7.00€10.649
Jun ’24€7.06
€10.09
+42.9%
19.2%€12.50€7.00€10.989
May ’24€8.15
€10.02
+23.0%
17.0%€12.00€7.50€11.819
Apr ’24€8.73
€9.69
+11.0%
16.5%€12.00€7.00€13.809
Mar ’24€8.95
€9.54
+6.6%
16.4%€12.00€7.00€11.979
Feb ’24€7.59
€8.38
+10.3%
18.3%€10.00€5.00€9.959
Jan ’24€5.56
€8.32
+49.7%
22.3%€10.00€5.15€8.158
Dec ’23€6.50
€8.32
+28.1%
22.3%€10.00€5.15€7.628
Nov ’23€5.52
€8.12
+47.2%
21.9%€10.00€5.15€7.258

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.4%

1Y

12.2%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.1%