Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

BIT:DAN 株式レポート

時価総額：€1.6b

Danieli & C. Officine Meccaniche 評価

DAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DAN ( €24.75 ) は、当社の 公正価値 ( €71.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DAN の株価収益率 レシオを示している。これはDAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DAN のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益€240.81m
時価総額€1.63b

株価収益率 同業他社との比較

DAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
DNR Industrie De Nora
18.8x12.2%€1.6b
GVS GVS
51.9x38.2%€901.6m
PVN Piovan
14x8.2%€700.4m
IP Interpump Group
21.4x12.2%€4.6b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.6x9.3%€1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DANは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DAN'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DAN 7.6x業界平均 17.4xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DANは、 Italian Machinery業界平均 (12.8x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.75
€41.75
+68.7%
8.0%€47.00€38.00n/a4
Nov ’25€24.90
€39.00
+56.6%
14.6%€47.00€31.00n/a4
Oct ’25€27.35
€39.00
+42.6%
14.6%€47.00€31.00n/a4
Sep ’25€33.35
€43.50
+30.4%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Aug ’25€34.90
€43.50
+24.6%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Jul ’25€35.40
€43.50
+22.9%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Jun ’25€36.95
€41.50
+12.3%
3.6%€43.00€39.00n/a4
May ’25€32.40
€39.00
+20.4%
6.3%€42.00€36.00n/a3
Apr ’25€32.90
€39.00
+18.5%
6.3%€42.00€36.00n/a3
Mar ’25€31.20
€36.40
+16.7%
6.3%€39.00€33.40n/a3
Feb ’25€31.05
€35.40
+14.0%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Jan ’25€29.35
€35.40
+20.6%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Dec ’24€27.35
€35.40
+29.4%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Nov ’24€25.35
€35.40
+39.6%
4.1%€36.80€33.40€24.903
Oct ’24€26.90
€34.60
+28.6%
7.4%€36.80€31.00€27.353
Sep ’24€22.50
€30.20
+34.2%
5.0%€32.00€28.30€33.353
Aug ’24€22.20
€30.20
+36.0%
5.0%€32.00€28.30€34.903
Jul ’24€21.95
€30.20
+37.6%
5.0%€32.00€28.30€35.403
Jun ’24€22.85
€30.20
+32.2%
5.0%€32.00€28.30€36.953
May ’24€23.60
€30.20
+28.0%
5.0%€32.00€28.30€32.403
Apr ’24€24.45
€30.20
+23.5%
5.0%€32.00€28.30€32.903
Mar ’24€25.40
€29.87
+17.6%
10.1%€32.00€25.60€31.203
Feb ’24€23.65
€27.87
+17.8%
10.5%€32.00€25.60€31.053
Jan ’24€20.80
€27.87
+34.0%
10.5%€32.00€25.60€29.353
Dec ’23€21.10
€27.87
+32.1%
10.5%€32.00€25.60€27.353
Nov ’23€20.65
€27.87
+34.9%
10.5%€32.00€25.60€25.353

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€85.5m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.4%

1Y

8.3%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Biesse

€202.4m

Manufactures and sells integrated lines and machines for the processing of wood, glass, stone, plastics, and composites in Western Europe, the Asia-Pacific, Eastern Europe, North America, and internationally.

BSS

€7.39

7D

2.4%

1Y

-35.8%