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Danieli & C. Officine Meccaniche 評価
DAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DAN ( €38.25 ) は、当社の 公正価値 ( €92.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DAN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €2.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DANは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DAN'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.25 | €43.50 +20.0% | 4.7% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €36.95 | €41.50 +12.3% | 3.6% | €43.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €32.40 | €39.00 +20.4% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €32.90 | €39.00 +18.5% | 6.3% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.20 | €36.40 +16.7% | 6.3% | €39.00 | €33.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.05 | €35.40 +14.0% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.35 | €35.40 +20.6% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.35 | €35.40 +29.4% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.35 | €35.40 +39.6% | 4.1% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €26.90 | €34.60 +28.6% | 7.4% | €36.80 | €31.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €22.50 | €30.20 +34.2% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €22.20 | €30.20 +36.0% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €21.95 | €30.20 +37.6% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €22.85 | €30.20 +32.2% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €36.95 | 3 |
| May ’24 | €23.60 | €30.20 +28.0% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.40 | 3 |
| Apr ’24 | €24.45 | €30.20 +23.5% | 5.0% | €32.00 | €28.30 | €32.90 | 3 |
| Mar ’24 | €25.40 | €29.87 +17.6% | 10.1% | €32.00 | €25.60 | €31.20 | 3 |
| Feb ’24 | €23.65 | €27.87 +17.8% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €31.05 | 3 |
| Jan ’24 | €20.80 | €27.87 +34.0% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €29.35 | 3 |
| Dec ’23 | €21.10 | €27.87 +32.1% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €27.35 | 3 |
| Nov ’23 | €20.65 | €27.87 +34.9% | 10.5% | €32.00 | €25.60 | €25.35 | 3 |
| Oct ’23 | €17.40 | €26.83 +54.2% | 14.6% | €32.00 | €22.50 | €26.90 | 3 |
| Sep ’23 | €19.02 | €26.83 +41.1% | 14.6% | €32.00 | €22.50 | €22.50 | 3 |
| Aug ’23 | €19.88 | €26.83 +35.0% | 14.6% | €32.00 | €22.50 | €22.20 | 3 |
| Jul ’23 | €19.48 | €26.83 +37.7% | 14.6% | €32.00 | €22.50 | €21.95 | 3 |
| Jun ’23 | €23.25 | €26.83 +15.4% | 14.6% | €32.00 | €22.50 | €22.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。