Industrie De Nora S.p.A.

BIT:DNR 株式レポート

時価総額：€1.6b

Industrie De Nora 評価

DNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNR ( €7.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DNRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DNR の株価収益率 レシオを示している。これはDNR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DNR のPE レシオは？
PEレシオ18.7x
収益€84.37m
時価総額€1.58b

株価収益率 同業他社との比較

DNR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.6x9.3%€1.6b
GVS GVS
51.9x38.2%€901.6m
IP Interpump Group
21.1x12.2%€4.5b
PVN Piovan
14x8.2%€700.4m
DNR Industrie De Nora
18.7x12.2%€1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DNRは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DNR'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DNR 18.7x業界平均 17.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DNRは、 Italian Machinery業界平均 (13.2x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DNR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DNR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DNRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.96
€12.60
+58.4%
14.5%€14.00€9.00n/a5
Nov ’25€8.82
€13.44
+52.5%
11.0%€15.50€11.00n/a5
Oct ’25€9.42
€13.48
+43.1%
11.2%€15.50€11.00n/a5
Sep ’25€10.12
€14.08
+39.1%
12.6%€16.00€11.00n/a5
Aug ’25€10.22
€16.08
+57.3%
15.0%€20.50€13.50n/a5
Jul ’25€11.29
€16.64
+47.4%
12.0%€20.50€14.70n/a5
Jun ’25€13.23
€16.74
+26.5%
11.4%€20.50€15.20n/a5
May ’25€12.64
€16.77
+32.6%
10.3%€20.50€15.10n/a6
Apr ’25€13.11
€17.60
+34.2%
13.2%€21.50€15.10n/a6
Mar ’25€15.08
€18.77
+24.5%
8.0%€21.50€17.14n/a6
Feb ’25€14.64
€18.29
+24.9%
5.7%€20.00€17.14n/a4
Jan ’25€15.69
€18.79
+19.7%
6.7%€20.00€17.14n/a4
Nov ’24€13.14
€22.25
+69.3%
5.6%€23.50€21.00€8.822
Oct ’24€16.28
€24.25
+49.0%
3.1%€25.00€23.50€9.422
Sep ’24€18.00
€24.67
+37.0%
3.4%€25.50€23.50€10.123
Aug ’24€18.20
€24.67
+35.5%
3.4%€25.50€23.50€10.223
Jul ’24€19.23
€23.67
+23.1%
4.0%€25.00€23.00€11.293
Jun ’24€19.56
€23.33
+19.3%
5.3%€25.00€22.00€13.233
May ’24€18.04
€23.33
+29.3%
5.3%€25.00€22.00€12.643
Apr ’24€18.48
€23.33
+26.3%
5.3%€25.00€22.00€13.113
Mar ’24€18.65
€21.17
+13.5%
11.6%€24.00€18.00€15.083
Feb ’24€17.55
€21.17
+20.6%
11.6%€24.00€18.00€14.643
Jan ’24€14.34
€21.17
+47.6%
11.6%€24.00€18.00€15.693
Dec ’23€16.02
€21.17
+32.1%
11.6%€24.00€18.00€14.213
Nov ’23€15.00
€21.17
+41.1%
11.6%€24.00€18.00€13.143

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.28

7D

-4.4%

1Y

12.2%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.85

7D

-1.8%

1Y

-51.1%