GVS S.p.A.

BIT:GVS 株式レポート

時価総額：€901.6m

GVS 評価

GVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GVS ( €5.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GVS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GVS の株価収益率 レシオを示している。これはGVS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GVS のPE レシオは？
PEレシオ52.7x
収益€17.36m
時価総額€901.62m

株価収益率 同業他社との比較

GVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
PVN Piovan
14x8.2%€700.4m
DNR Industrie De Nora
19x12.2%€1.6b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.6x9.3%€1.6b
IP Interpump Group
21.7x12.2%€4.5b
GVS GVS
52.7x38.2%€901.6m

Price-To-Earnings vs ピア: GVSは、同業他社の平均 ( { 52.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GVS'のPE レシオは、IT Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GVS 52.7x業界平均 17.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GVSは、 Italian Machinery業界平均 (13.2x) (52.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GVS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.7x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GVSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGVS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.23
€7.00
+33.8%
5.8%€7.50€6.50n/a3
Nov ’25€5.90
€7.13
+20.9%
3.7%€7.50€6.90n/a3
Oct ’25€7.02
€6.97
-0.8%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Sep ’25€6.77
€6.97
+2.9%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Aug ’25€6.26
€6.97
+11.3%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Jul ’25€6.67
€6.97
+4.4%
5.9%€7.50€6.50n/a3
Jun ’25€6.63
€6.47
-2.5%
16.5%€7.50€5.00n/a3
May ’25€5.48
€6.37
+16.2%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Apr ’25€6.05
€6.37
+5.2%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Mar ’25€6.30
€6.33
+0.5%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Feb ’25€6.11
€6.33
+3.7%
16.2%€7.50€5.00n/a3
Jan ’25€5.58
€6.30
+13.0%
17.0%€7.50€4.90n/a3
Dec ’24€5.35
€6.30
+17.8%
17.0%€7.50€4.90n/a3
Nov ’24€4.24
€6.30
+48.7%
17.0%€7.50€4.90€5.903
Oct ’24€5.12
€6.63
+29.6%
18.5%€7.50€4.90€7.023
Sep ’24€5.67
€6.60
+16.4%
20.4%€7.60€4.70€6.773
Aug ’24€5.62
€6.60
+17.4%
20.4%€7.60€4.70€6.263
Jul ’24€5.54
€6.60
+19.2%
20.4%€7.60€4.70€6.673
Jun ’24€5.92
€6.63
+12.1%
19.6%€7.60€4.80€6.633
May ’24€6.18
€6.63
+7.4%
19.6%€7.60€4.80€5.483
Apr ’24€6.14
€6.10
-0.7%
18.1%€7.50€4.80€6.053
Mar ’24€4.83
€5.97
+23.5%
19.0%€7.50€4.80€6.303
Feb ’24€5.00
€6.55
+31.0%
14.5%€7.50€5.60€6.112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%