The Tata Power Company Limited

NSEI:TATAPOWER 株式レポート

時価総額：₹1.5t

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Tata Power 評価

TATAPOWER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TATAPOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TATAPOWER ( ₹424.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹45.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TATAPOWER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TATAPOWER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TATAPOWER 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA18.1x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

TATAPOWER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TATAPOWER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
TORNTPOWER Torrent Power
39.1x12.3%₹894.8b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
20.8x5.8%₹3.3t
SJVN SJVN
51.6x22.4%₹514.2b
CESC CESC
18.9x11.1%₹266.4b
TATAPOWER Tata Power
41.6x15.6%₹1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: TATAPOWERは、同業他社の平均 ( { 36.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TATAPOWER'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TATAPOWERは、 Asian Electric Utilities業界平均 (15.8x) (36.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TATAPOWER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TATAPOWER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.6x
公正PE 比率27.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TATAPOWERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTATAPOWER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹481.25
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.65
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.40
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.40
₹376.36
-13.6%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.75
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.25
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.5%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.0%
15.0%₹308.00₹179.00n/a18
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00n/a19
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.6%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.2519
Sep ’24₹255.35
₹225.25
-11.8%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.6520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.4021
Jul ’24₹221.85
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.4019
Jun ’24₹215.30
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.7519
May ’24₹201.10
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.2519
Apr ’24₹190.25
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9518
Mar ’24₹204.55
₹227.24
+11.1%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹330.3019
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹276.0019
Nov ’23₹230.60
₹233.22
+1.1%
13.5%₹300.00₹180.00₹236.9018
Oct ’23₹216.50
₹232.28
+7.3%
13.8%₹300.00₹175.00₹262.3018

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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