Adani Power 評価
ADANIPOWER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADANIPOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADANIPOWER ( ₹460.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹416.44 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADANIPOWER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ADANIPOWER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADANIPOWERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADANIPOWER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15x |
| 収益 | ₹118.00b |
| 時価総額 | ₹1.78t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
ADANIPOWER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.5x | ||
533148 JSW Energy | 61.4x | 24.1% | ₹1.2t |
NTPC NTPC | 16.1x | 3.5% | ₹3.5t |
513683 NLC India | 19.8x | 17.9% | ₹362.7b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 8.7x | n/a | ₹111.7b |
ADANIPOWER Adani Power | 15x | n/a | ₹1.8t |
Price-To-Earnings vs ピア: ADANIPOWERは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADANIPOWER'のPE レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADANIPOWER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADANIPOWERのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
PTC India
₹48.6b
Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.
532524
₹164.40
7D
-1.4%
1Y
4.8%
Reliance Infrastructure
₹101.8b
An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.
RELINFRA
₹257.65
7D
-0.4%
1Y
48.5%
PTC India
₹48.6b
Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.
PTC
₹164.29
7D
-1.4%
1Y
4.8%