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NTPC 評価
NTPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NTPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NTPC ( ₹403.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹170.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NTPC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NTPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NTPC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹4.11t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 5.2x |
株価収益率 同業他社との比較
NTPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.8x | ||
ADANIPOWER Adani Power | 17x | n/a | ₹2.6t |
533148 JSW Energy | 69.8x | 23.6% | ₹1.3t |
513683 NLC India | 18.6x | 13.5% | ₹365.9b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 9.9x | n/a | ₹115.8b |
NTPC NTPC | 19.2x | 3.7% | ₹4.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: NTPCは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NTPC'のPE レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NTPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.2x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NTPCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹423.95 | ₹427.96 +0.9% | 14.9% | ₹523.00 | ₹271.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | ₹416.20 | ₹427.96 +2.8% | 14.9% | ₹523.00 | ₹271.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | ₹423.45 | ₹425.62 +0.5% | 15.6% | ₹523.00 | ₹271.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹369.75 | ₹407.80 +10.3% | 15.6% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | ₹359.00 | ₹406.44 +13.2% | 15.9% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₹363.20 | ₹371.52 +2.3% | 13.8% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹342.35 | ₹363.33 +6.1% | 16.3% | ₹523.00 | ₹215.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | ₹343.50 | ₹361.42 +5.2% | 16.0% | ₹523.00 | ₹215.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₹322.00 | ₹337.26 +4.7% | 14.5% | ₹415.00 | ₹215.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹309.75 | ₹283.91 -8.3% | 13.4% | ₹380.00 | ₹198.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹268.95 | ₹272.95 +1.5% | 9.8% | ₹306.00 | ₹198.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹232.60 | ₹265.82 +14.3% | 10.2% | ₹300.00 | ₹198.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | ₹245.55 | ₹250.59 +2.1% | 12.0% | ₹300.00 | ₹177.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | ₹230.70 | ₹238.09 +3.2% | 11.8% | ₹275.00 | ₹177.00 | ₹416.20 | 23 |
| Aug ’24 | ₹225.15 | ₹231.04 +2.6% | 11.5% | ₹272.00 | ₹177.00 | ₹423.45 | 23 |
| Jul ’24 | ₹189.15 | ₹204.91 +8.3% | 6.2% | ₹233.00 | ₹174.00 | ₹369.75 | 22 |
| Jun ’24 | ₹174.40 | ₹204.45 +17.2% | 6.3% | ₹233.00 | ₹174.00 | ₹359.00 | 22 |
| May ’24 | ₹172.00 | ₹201.41 +17.1% | 5.4% | ₹223.00 | ₹176.00 | ₹363.20 | 22 |
| Apr ’24 | ₹175.10 | ₹201.33 +15.0% | 4.4% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹342.35 | 21 |
| Mar ’24 | ₹172.25 | ₹201.41 +16.9% | 5.0% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹343.50 | 22 |
| Feb ’24 | ₹170.00 | ₹201.41 +18.5% | 5.0% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹322.00 | 22 |
| Jan ’24 | ₹166.45 | ₹196.90 +18.3% | 5.5% | ₹220.00 | ₹175.00 | ₹309.75 | 20 |
| Dec ’23 | ₹172.20 | ₹195.40 +13.5% | 5.7% | ₹220.00 | ₹175.00 | ₹268.95 | 20 |
| Nov ’23 | ₹181.80 | ₹194.80 +7.2% | 5.8% | ₹220.00 | ₹175.00 | ₹232.60 | 20 |
| Oct ’23 | ₹159.65 | ₹189.40 +18.6% | 6.8% | ₹220.00 | ₹165.00 | ₹245.55 | 20 |
| Sep ’23 | ₹160.70 | ₹188.48 +17.3% | 6.6% | ₹220.00 | ₹165.00 | ₹230.70 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。