JSW Energy Limited

BSE:533148 株式レポート

時価総額：₹1.2t

JSW Energy 評価

533148 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533148 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533148 ( ₹698.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹147.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533148当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533148 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 533148は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、533148 の株価収益率 レシオを示している。これは533148 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
533148 のPE レシオは？
PEレシオ62.3x
収益₹19.58b
時価総額₹1.24t

株価収益率 同業他社との比較

533148 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533148 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
ADANIPOWER Adani Power
15.6xn/a₹2.0t
NTPC NTPC
15.6x3.5%₹3.5t
513683 NLC India
19.1x17.9%₹351.0b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.7xn/a₹112.0b
533148 JSW Energy
62.3x24.1%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 533148は、同業他社の平均 ( { 62.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

533148'のPE レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$793.17m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$95.51m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
533148 62.3x業界平均 27.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533148は、 Indian Renewable Energy業界平均 (27x) (62.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533148 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533148 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.3x
公正PE 比率28.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533148は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533148 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹698.40
₹692.00
-0.9%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.75
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.55
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.20
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.45
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.15
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹612.35
₹557.90
-8.9%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.75
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹519.15
₹446.22
-14.0%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.85
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Feb ’25₹491.55
₹417.13
-15.1%
33.8%₹600.00₹235.00n/a8
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Dec ’24₹424.75
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Nov ’24₹377.05
₹385.14
+2.1%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.757
Oct ’24₹437.05
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.557
Sep ’24₹354.85
₹290.29
-18.2%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.207
Aug ’24₹295.90
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.458
Jul ’24₹272.85
₹260.13
-4.7%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.158
Jun ’24₹253.35
₹245.13
-3.2%
21.0%₹320.00₹160.00₹612.358
May ’24₹260.20
₹230.88
-11.3%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.758
Apr ’24₹240.70
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹519.158
Mar ’24₹234.00
₹229.38
-2.0%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.858
Feb ’24₹235.65
₹229.38
-2.7%
25.0%₹315.00₹130.00₹491.558
Jan ’24₹287.45
₹223.13
-22.4%
25.6%₹315.00₹122.00₹410.058
Dec ’23₹309.85
₹220.00
-29.0%
27.4%₹315.00₹122.00₹424.757
Nov ’23₹347.80
₹215.25
-38.1%
26.9%₹315.00₹122.00₹377.058

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

7D

-20.7%

1Y

-3.6%

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

7D

-20.5%

1Y

-3.5%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.68

7D

0.3%

1Y

-13.8%