Reliance Power Limited

NSEI:RPOWER 株式レポート

時価総額：₹144.3b

Reliance Power 評価

RPOWER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RPOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RPOWER ( ₹35.93 ) は、当社の 公正価値 ( ₹72.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RPOWERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RPOWER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RPOWERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RPOWER の株価収益率 レシオを示している。これはRPOWER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RPOWER のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益₹11.08b
時価総額₹144.33b

株価収益率 同業他社との比較

RPOWER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RPOWER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
22.4xn/a₹138.5b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.9xn/a₹114.4b
533122 RattanIndia Power
0.7xn/a₹69.9b
513683 NLC India
17.5x17.9%₹322.1b
RPOWER Reliance Power
13xn/a₹144.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RPOWERは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RPOWER'のPE レシオは、IN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$827.41m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$93.70m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RPOWER 13.0x業界平均 37.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RPOWERは、 Indian Renewable Energy業界平均 (37.2x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RPOWER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RPOWER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRPOWERのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

GVK Power & Infrastructure

₹7.8b

Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.

GVKPIL

₹5.01

7D

-6.0%

1Y

-55.9%

Reliance Infrastructure

₹99.0b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

500390

₹258.40

7D

-10.6%

1Y

41.7%

Jaiprakash Power Ventures

₹113.6b

Engages in the power generation and cement grinding businesses in India and internationally.

532627

₹16.69

7D

-10.9%

1Y

12.6%