Mahindra Logistics Limited

NSEI:MAHLOG 株式レポート

時価総額：₹34.6b

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Mahindra Logistics 評価

MAHLOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAHLOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAHLOG ( ₹470.3 ) は、当社の 公正価値 ( ₹801.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAHLOGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAHLOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAHLOG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA18x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MAHLOG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAHLOG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
532029 Sindhu Trade Links
2xn/a₹34.3b
TCIEXP TCI Express
3.5x10.3%₹44.3b
GATEWAY Gateway Distriparks
3.4x9.5%₹52.2b
TCI Transport Corporation of India
1.8x11.0%₹71.2b
MAHLOG Mahindra Logistics
0.6x11.8%₹34.6b

Price-To-Sales vs ピア: MAHLOGは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAHLOG'のPE レシオは、IN Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MAHLOGは、 Indian Logistics業界平均 (0.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MAHLOG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MAHLOG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: MAHLOGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAHLOG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹479.85
₹469.27
-2.2%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.30
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.30
₹435.91
+2.3%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹436.90
₹435.91
-0.2%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.85
₹435.91
+5.6%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.40
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00n/a11
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00n/a10
Nov ’24₹352.05
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00n/a11
Oct ’24₹387.75
₹410.73
+5.9%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Sep ’24₹393.80
₹410.73
+4.3%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Aug ’24₹363.55
₹410.73
+13.0%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Jul ’24₹382.80
₹407.78
+6.5%
12.9%₹501.00₹325.00n/a9
Jun ’24₹363.80
₹407.78
+12.1%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹369.85
₹407.78
+10.3%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.309
Apr ’24₹354.30
₹473.63
+33.7%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.308
Mar ’24₹370.35
₹519.00
+40.1%
13.1%₹630.00₹430.00₹436.9010
Feb ’24₹466.00
₹568.70
+22.0%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.8510
Jan ’24₹501.80
₹577.70
+15.1%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.4010
Dec ’23₹507.45
₹577.70
+13.8%
9.2%₹667.00₹510.00₹361.7510
Nov ’23₹542.15
₹566.70
+4.5%
10.2%₹660.00₹465.00₹352.0510
Oct ’23₹519.85
₹566.70
+9.0%
10.2%₹660.00₹465.00₹387.7510
Sep ’23₹477.90
₹566.70
+18.6%
10.2%₹660.00₹465.00₹393.8010
Aug ’23₹473.10
₹571.89
+20.9%
9.8%₹660.00₹465.00₹363.559
Jul ’23₹458.75
₹595.89
+29.9%
15.6%₹821.00₹465.00₹382.809
Jun ’23₹476.35
₹602.25
+26.4%
14.5%₹821.00₹540.00₹363.808

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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