TCI Express Limited

NSEI:TCIEXP 株式レポート

時価総額：₹46.8b

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TCI Express 評価

TCIEXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCIEXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCIEXP ( ₹1182.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹291.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCIEXP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TCIEXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TCIEXP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA24.4x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

TCIEXP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCIEXP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.4x
GATEWAY Gateway Distriparks
20x12.2%₹51.2b
TCI Transport Corporation of India
20.1x12.2%₹70.4b
ALLCARGO Allcargo Logistics
39.7x37.9%₹59.5b
532029 Sindhu Trade Links
57.9xn/a₹32.9b
TCIEXP TCI Express
35.6x12.5%₹46.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TCIEXPは、同業他社の平均 ( { 35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TCIEXP'のPE レシオは、IN Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCIEXPは、 Indian Logistics業界平均 (33.8x) (34.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TCIEXP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCIEXP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.6x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TCIEXPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCIEXP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,221.55
₹1,275.82
+4.4%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jun ’25₹1,057.25
₹1,275.82
+20.7%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
May ’25₹1,033.25
₹1,372.64
+32.8%
16.8%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Apr ’25₹1,069.15
₹1,404.45
+31.4%
15.9%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Mar ’25₹1,135.50
₹1,414.00
+24.5%
15.2%₹1,980.00₹1,215.00n/a11
Feb ’25₹1,384.15
₹1,601.00
+15.7%
13.9%₹2,090.00₹1,330.00n/a11
Jan ’25₹1,380.20
₹1,615.55
+17.1%
14.7%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Dec ’24₹1,404.00
₹1,635.08
+16.5%
14.4%₹2,150.00₹1,330.00n/a12
Nov ’24₹1,324.25
₹1,642.82
+24.1%
14.9%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Oct ’24₹1,448.95
₹1,756.20
+21.2%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00n/a10
Sep ’24₹1,409.10
₹1,756.20
+24.6%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00n/a10
Aug ’24₹1,556.30
₹1,853.20
+19.1%
15.0%₹2,500.00₹1,400.00n/a10
Jul ’24₹1,571.70
₹1,823.56
+16.0%
15.5%₹2,500.00₹1,400.00n/a9
Jun ’24₹1,620.55
₹1,801.33
+11.2%
13.8%₹2,370.00₹1,400.00₹1,057.259
May ’24₹1,473.75
₹1,845.67
+25.2%
15.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,033.259
Apr ’24₹1,492.95
₹1,857.63
+24.4%
16.2%₹2,370.00₹1,410.00₹1,069.158
Mar ’24₹1,573.30
₹1,926.10
+22.4%
13.8%₹2,370.00₹1,410.00₹1,135.5010
Feb ’24₹1,596.25
₹1,959.10
+22.7%
12.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,384.1510
Jan ’24₹1,793.65
₹2,049.18
+14.2%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,380.2011
Dec ’23₹1,874.80
₹2,049.18
+9.3%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,404.0011
Nov ’23₹1,873.95
₹2,032.92
+8.5%
11.9%₹2,515.00₹1,447.00₹1,324.2512
Oct ’23₹1,847.40
₹1,963.50
+6.3%
11.0%₹2,300.00₹1,447.00₹1,448.9512
Sep ’23₹1,747.25
₹1,963.50
+12.4%
11.0%₹2,300.00₹1,447.00₹1,409.1012
Aug ’23₹1,822.30
₹1,948.60
+6.9%
12.6%₹2,300.00₹1,440.00₹1,556.3010
Jul ’23₹1,591.15
₹1,966.09
+23.6%
13.1%₹2,300.00₹1,440.00₹1,571.7011
Jun ’23₹1,596.45
₹1,975.70
+23.8%
14.3%₹2,300.00₹1,440.00₹1,620.5510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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