Gateway Distriparks 評価
GATEWAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GATEWAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GATEWAY ( ₹82.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹74.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GATEWAY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GATEWAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GATEWAYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GATEWAY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | ₹2.29b |
| 時価総額 | ₹40.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
GATEWAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.2x | ||
TCIEXP TCI Express | 28.7x | 15.4% | ₹31.8b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 117.9x | 54.8% | ₹51.6b |
532029 Sindhu Trade Links | 20.5x | n/a | ₹34.0b |
TCI Transport Corporation of India | 21.8x | 14.5% | ₹82.6b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 17.8x | 13.3% | ₹40.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: GATEWAYは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GATEWAY'のPE レシオは、IN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GATEWAYは、 Indian Logistics業界平均 (24.6x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GATEWAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GATEWAYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹82.90 | ₹109.22 +31.8% | 14.5% | ₹147.00 | ₹90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹89.10 | ₹114.89 +28.9% | 12.2% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹92.44 | ₹116.22 +25.7% | 11.2% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹99.96 | ₹118.60 +18.6% | 12.0% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹108.81 | ₹121.09 +11.3% | 10.3% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹108.00 | ₹120.17 +11.3% | 10.2% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹98.30 | ₹125.42 +27.6% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹106.70 | ₹125.08 +17.2% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹105.25 | ₹126.00 +19.7% | 7.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹107.00 | ₹124.21 +16.1% | 9.2% | ₹142.00 | ₹101.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹112.75 | ₹113.00 +0.2% | 13.7% | ₹140.00 | ₹79.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹104.50 | ₹107.21 +2.6% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹102.25 | ₹107.21 +4.9% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹87.00 | ₹96.23 +10.6% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹89.10 | 13 |
| Oct ’24 | ₹87.05 | ₹94.46 +8.5% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹92.44 | 13 |
| Sep ’24 | ₹86.05 | ₹94.46 +9.8% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹99.96 | 13 |
| Aug ’24 | ₹78.00 | ₹87.58 +12.3% | 10.5% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.81 | 12 |
| Jul ’24 | ₹72.20 | ₹87.50 +21.2% | 9.8% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₹66.00 | ₹86.92 +31.7% | 9.6% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹98.30 | 12 |
| May ’24 | ₹63.75 | ₹88.00 +38.0% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹106.70 | 12 |
| Apr ’24 | ₹62.40 | ₹88.00 +41.0% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹105.25 | 12 |
| Mar ’24 | ₹61.65 | ₹87.07 +41.2% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹107.00 | 15 |
| Feb ’24 | ₹63.15 | ₹87.07 +37.9% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹112.75 | 15 |
| Jan ’24 | ₹67.75 | ₹93.13 +37.5% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹104.50 | 15 |
| Dec ’23 | ₹67.45 | ₹93.13 +38.1% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹102.25 | 15 |
| Nov ’23 | ₹73.40 | ₹90.64 +23.5% | 11.1% | ₹110.00 | ₹70.00 | ₹87.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。