Allcargo Logistics 評価
ALLCARGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALLCARGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALLCARGO ( ₹52.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹47.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALLCARGO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALLCARGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALLCARGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALLCARGO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 117.1x |
| 収益 | ₹437.70m |
| 時価総額 | ₹51.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 27x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ALLCARGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.4x | ||
GATEWAY Gateway Distriparks | 18.1x | 13.2% | ₹41.5b |
TCIEXP TCI Express | 27.9x | 15.4% | ₹31.0b |
TCI Transport Corporation of India | 22.1x | 14.5% | ₹83.9b |
532029 Sindhu Trade Links | 21.5x | n/a | ₹35.5b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 117.1x | 54.8% | ₹51.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALLCARGOは、同業他社の平均 ( { 117.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ALLCARGO'のPE レシオは、IN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALLCARGOは、 Indian Logistics業界平均 (26.7x) (117.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALLCARGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 117.1x |
| 公正PE 比率 | 55.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALLCARGOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 117.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 55.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹52.15 | ₹78.33 +50.2% | 3.0% | ₹80.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹56.87 | ₹88.67 +55.9% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹65.89 | ₹88.67 +34.6% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹70.02 | ₹88.67 +26.6% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹64.05 | ₹88.67 +38.4% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹62.09 | ₹88.67 +42.8% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹67.10 | ₹88.67 +32.1% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹73.30 | ₹86.33 +17.8% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹73.45 | ₹86.33 +17.5% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹85.35 | ₹86.33 +1.2% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹79.25 | ₹90.00 +13.6% | 12.4% | ₹105.00 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹82.26 | ₹83.33 +1.3% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹66.24 | ₹83.33 +25.8% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹62.90 | ₹85.17 +35.4% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹56.87 | 3 |
| Oct ’24 | ₹68.19 | ₹85.17 +24.9% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹65.89 | 3 |
| Sep ’24 | ₹68.35 | ₹85.17 +24.6% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹70.02 | 3 |
| Aug ’24 | ₹77.11 | ₹102.92 +33.5% | 15.2% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹64.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹71.04 | ₹113.75 +60.1% | 14.0% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹62.09 | 3 |
| Jun ’24 | ₹70.13 | ₹120.33 +71.6% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹67.10 | 3 |
| May ’24 | ₹68.18 | ₹120.33 +76.5% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.30 | 3 |
| Apr ’24 | ₹88.91 | ₹120.33 +35.3% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹91.08 | ₹120.33 +32.1% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹85.35 | 3 |
| Feb ’24 | ₹103.71 | ₹123.83 +19.4% | 7.0% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹79.25 | 3 |
| Jan ’24 | ₹100.86 | ₹123.25 +22.2% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹82.26 | 2 |
| Dec ’23 | ₹110.93 | ₹123.25 +11.1% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹66.24 | 2 |
| Nov ’23 | ₹106.56 | ₹121.63 +14.1% | 7.3% | ₹130.50 | ₹112.75 | ₹62.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。