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TVS Supply Chain Solutions 評価
543965 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
543965 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 543965 ( ₹182.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹181.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 543965当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
543965 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 543965 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹82.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
543965 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.4x | ||
TCI Transport Corporation of India | 1.8x | 10.7% | ₹71.8b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 0.5x | 8.2% | ₹63.4b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 3.6x | 9.5% | ₹55.9b |
TCIEXP TCI Express | 3.7x | 10.3% | ₹46.8b |
543965 TVS Supply Chain Solutions | 0.9x | 13.3% | ₹82.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 543965は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
543965'のPE レシオは、IN Logistics 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
543965 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 543965は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹187.35 | ₹243.00 +29.7% | 19.3% | ₹290.00 | ₹196.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹181.65 | ₹243.00 +33.8% | 19.3% | ₹290.00 | ₹196.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹170.65 | ₹243.00 +42.4% | 19.3% | ₹290.00 | ₹196.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹178.80 | ₹250.00 +39.8% | 20.0% | ₹300.00 | ₹200.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。