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Vodafone Idea 評価
IDEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IDEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IDEA ( ₹15.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹5.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IDEA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IDEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IDEA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹915.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | 29.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IDEA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.3x | ||
BHARTIHEXA Bharti Hexacom | 8.4x | 13.4% | ₹613.5b |
532454 Bharti Airtel | 6.4x | 11.2% | ₹9.4t |
INDUSTOWER Indus Towers | 3.9x | 7.1% | ₹1.1t |
TATACOMM Tata Communications | 2.6x | 10.0% | ₹569.2b |
IDEA Vodafone Idea | 2.2x | 11.2% | ₹915.9b |
Price-To-Sales vs ピア: IDEAは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IDEA'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IDEA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 3.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: IDEAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹13.14 | ₹12.60 -4.1% | 45.7% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₹15.64 | ₹12.59 -19.5% | 46.0% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹15.99 | ₹12.28 -23.2% | 50.4% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹17.62 | ₹12.18 -30.9% | 51.2% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹15.25 | ₹10.45 -31.5% | 47.0% | ₹18.00 | ₹1.50 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹13.20 | ₹7.65 -42.0% | 61.2% | ₹14.50 | ₹1.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹14.00 | ₹6.59 -52.9% | 51.6% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹14.20 | ₹6.50 -54.2% | 49.8% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹14.15 | ₹6.62 -53.2% | 49.8% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹17.00 | ₹5.74 -66.2% | 42.6% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹13.25 | ₹5.87 -55.7% | 41.2% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | ₹12.80 | ₹5.87 -54.2% | 41.2% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | ₹11.65 | ₹5.30 -54.5% | 32.9% | ₹8.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | ₹10.00 | ₹5.44 -45.6% | 29.4% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹15.64 | 16 |
| Aug ’24 | ₹8.25 | ₹5.22 -36.7% | 28.1% | ₹7.70 | ₹1.50 | ₹15.99 | 15 |
| Jul ’24 | ₹7.45 | ₹5.06 -32.1% | 31.2% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹17.62 | 16 |
| Jun ’24 | ₹7.15 | ₹5.06 -29.3% | 31.2% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹15.25 | 16 |
| May ’24 | ₹6.95 | ₹5.10 -26.6% | 30.8% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹13.20 | 17 |
| Apr ’24 | ₹5.80 | ₹5.45 -6.0% | 35.2% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.00 | 17 |
| Mar ’24 | ₹6.90 | ₹5.63 -18.4% | 35.6% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.20 | 17 |
| Feb ’24 | ₹6.70 | ₹5.83 -13.0% | 34.4% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.15 | 18 |
| Jan ’24 | ₹7.90 | ₹5.90 -25.3% | 36.9% | ₹9.10 | ₹1.50 | ₹17.00 | 18 |
| Dec ’23 | ₹8.15 | ₹5.90 -27.6% | 36.9% | ₹9.10 | ₹1.50 | ₹13.25 | 18 |
| Nov ’23 | ₹8.65 | ₹6.24 -27.9% | 32.6% | ₹9.10 | ₹2.60 | ₹12.80 | 18 |
| Oct ’23 | ₹8.80 | ₹6.32 -28.2% | 33.1% | ₹10.10 | ₹2.70 | ₹11.65 | 17 |
| Sep ’23 | ₹9.10 | ₹6.55 -28.0% | 32.8% | ₹10.10 | ₹2.70 | ₹10.00 | 17 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。