Indus Towers 評価
INDUSTOWER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INDUSTOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INDUSTOWER ( ₹328.15 ) は、当社の 公正価値 ( ₹700.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INDUSTOWERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INDUSTOWER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INDUSTOWERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INDUSTOWER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | ₹75.43b |
| 時価総額 | ₹865.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 6.7x |
株価収益率 同業他社との比較
INDUSTOWER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53x | ||
TATACOMM Tata Communications | 53.4x | 39.6% | ₹495.0b |
HFCL HFCL | 49.4x | n/a | ₹186.5b |
KDL Kore Digital | 51.1x | n/a | ₹8.1b |
BHARTIHEXA Bharti Hexacom | 58.2x | 32.3% | ₹698.0b |
INDUSTOWER Indus Towers | 11.5x | 1.7% | ₹865.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: INDUSTOWERは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
INDUSTOWER'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: INDUSTOWERは、 Indian Telecom業界平均 (47.7x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INDUSTOWER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 33.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INDUSTOWERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹328.15 | ₹404.50 +23.3% | 21.9% | ₹575.00 | ₹280.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹342.85 | ₹403.14 +17.6% | 22.1% | ₹575.00 | ₹280.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹384.05 | ₹412.86 +7.5% | 22.7% | ₹575.00 | ₹265.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹458.50 | ₹400.95 -12.6% | 25.4% | ₹575.00 | ₹220.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹428.75 | ₹395.86 -7.7% | 25.2% | ₹535.00 | ₹220.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹389.65 | ₹347.38 -10.8% | 18.9% | ₹450.00 | ₹220.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹348.15 | ₹336.19 -3.4% | 21.3% | ₹450.00 | ₹190.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹354.80 | ₹291.90 -17.7% | 28.0% | ₹450.00 | ₹160.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹315.20 | ₹229.19 -27.3% | 19.5% | ₹335.00 | ₹160.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₹263.10 | ₹225.43 -14.3% | 17.0% | ₹320.00 | ₹160.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹219.00 | ₹219.65 +0.3% | 15.4% | ₹280.00 | ₹160.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ₹202.75 | ₹183.55 -9.5% | 16.0% | ₹265.00 | ₹140.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ₹187.65 | ₹182.80 -2.6% | 15.9% | ₹265.00 | ₹140.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₹180.60 | ₹182.80 +1.2% | 15.9% | ₹265.00 | ₹140.00 | ₹342.85 | 20 |
| Oct ’24 | ₹191.70 | ₹179.15 -6.5% | 17.0% | ₹265.00 | ₹140.00 | ₹384.05 | 20 |
| Sep ’24 | ₹181.70 | ₹178.15 -2.0% | 16.3% | ₹265.00 | ₹140.00 | ₹458.50 | 20 |
| Aug ’24 | ₹173.70 | ₹178.00 +2.5% | 15.9% | ₹265.00 | ₹140.00 | ₹428.75 | 21 |
| Jul ’24 | ₹164.25 | ₹167.05 +1.7% | 19.1% | ₹265.00 | ₹118.00 | ₹389.65 | 20 |
| Jun ’24 | ₹158.55 | ₹167.05 +5.4% | 19.1% | ₹265.00 | ₹118.00 | ₹348.15 | 20 |
| May ’24 | ₹155.00 | ₹172.27 +11.1% | 19.6% | ₹265.00 | ₹118.00 | ₹354.80 | 22 |
| Apr ’24 | ₹143.00 | ₹179.77 +25.7% | 21.0% | ₹280.00 | ₹135.00 | ₹315.20 | 22 |
| Mar ’24 | ₹171.45 | ₹180.91 +5.5% | 20.4% | ₹280.00 | ₹135.00 | ₹263.10 | 22 |
| Feb ’24 | ₹144.35 | ₹188.26 +30.4% | 26.5% | ₹345.00 | ₹135.00 | ₹219.00 | 23 |
| Jan ’24 | ₹190.45 | ₹214.75 +12.8% | 18.2% | ₹345.00 | ₹170.00 | ₹202.75 | 24 |
| Dec ’23 | ₹201.65 | ₹215.61 +6.9% | 18.4% | ₹345.00 | ₹170.00 | ₹187.65 | 23 |
| Nov ’23 | ₹186.50 | ₹215.83 +15.7% | 18.4% | ₹345.00 | ₹170.00 | ₹180.60 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。