Tata Communications Limited

NSEI:TATACOMM 株式レポート

時価総額：₹606.0b

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Tata Communications 評価

TATACOMM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TATACOMM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TATACOMM ( ₹2007.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1999.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TATACOMM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TATACOMM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TATACOMM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA18.7x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

TATACOMM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TATACOMM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.3x
INDUSTOWER Indus Towers
15.6x7.7%₹1.0t
HFCL HFCL
58.4xn/a₹217.8b
KDL Kore Digital
56.7xn/a₹9.1b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
98.6x40.7%₹752.1b
TATACOMM Tata Communications
65.9x36.8%₹606.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TATACOMMは、同業他社の平均 ( { 57.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TATACOMM'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TATACOMMは、 Asian Telecom業界平均 (15.2x) (55 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TATACOMM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TATACOMM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率65.9x
公正PE 比率52.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TATACOMMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTATACOMM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,126.45
₹2,003.11
-5.8%
9.4%₹2,270.00₹1,625.00n/a9
Sep ’25₹1,961.85
₹2,003.11
+2.1%
9.4%₹2,270.00₹1,625.00n/a9
Aug ’25₹1,970.85
₹1,984.22
+0.7%
8.4%₹2,150.00₹1,625.00n/a9
Jul ’25₹1,855.85
₹1,995.89
+7.5%
10.2%₹2,231.00₹1,525.00n/a9
Jun ’25₹1,778.30
₹1,991.44
+12.0%
10.3%₹2,231.00₹1,525.00n/a9
May ’25₹1,729.85
₹1,991.44
+15.1%
10.3%₹2,231.00₹1,525.00n/a9
Apr ’25₹2,036.55
₹1,911.75
-6.1%
8.1%₹2,100.00₹1,595.00n/a8
Mar ’25₹1,905.55
₹1,911.75
+0.3%
8.1%₹2,100.00₹1,595.00n/a8
Feb ’25₹1,704.30
₹1,904.43
+11.7%
8.3%₹2,060.00₹1,595.00n/a7
Jan ’25₹1,766.85
₹1,770.00
+0.2%
12.3%₹2,060.00₹1,400.00n/a7
Dec ’24₹1,659.85
₹1,770.00
+6.6%
12.3%₹2,060.00₹1,400.00n/a7
Nov ’24₹1,671.65
₹1,705.00
+2.0%
15.6%₹2,060.00₹1,250.00n/a8
Oct ’24₹1,932.75
₹1,666.88
-13.8%
16.8%₹2,060.00₹1,250.00n/a8
Sep ’24₹1,852.40
₹1,636.25
-11.7%
15.2%₹2,060.00₹1,250.00₹1,961.858
Aug ’24₹1,762.75
₹1,636.25
-7.2%
15.2%₹2,060.00₹1,250.00₹1,970.858
Jul ’24₹1,594.65
₹1,543.29
-3.2%
11.7%₹1,810.00₹1,250.00₹1,855.857
Jun ’24₹1,334.00
₹1,382.43
+3.6%
9.1%₹1,550.00₹1,200.00₹1,778.307
May ’24₹1,269.50
₹1,382.43
+8.9%
9.1%₹1,550.00₹1,200.00₹1,729.857
Apr ’24₹1,245.50
₹1,361.86
+9.3%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹2,036.557
Mar ’24₹1,206.15
₹1,361.86
+12.9%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹1,905.557
Feb ’24₹1,202.45
₹1,361.86
+13.3%
14.1%₹1,646.00₹1,150.00₹1,704.307
Jan ’24₹1,274.45
₹1,303.83
+2.3%
10.2%₹1,500.00₹1,100.00₹1,766.856
Dec ’23₹1,297.90
₹1,303.83
+0.5%
10.2%₹1,500.00₹1,100.00₹1,659.856
Nov ’23₹1,269.50
₹1,303.83
+2.7%
10.2%₹1,500.00₹1,100.00₹1,671.656
Oct ’23₹1,150.80
₹1,307.29
+13.6%
12.1%₹1,508.00₹1,100.00₹1,932.757
Sep ’23₹1,257.05
₹1,242.25
-1.2%
13.0%₹1,508.00₹1,070.00₹1,852.408

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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