RailTel Corporation of India Limited

NSEI:RAILTEL 株式レポート

時価総額：₹139.4b

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RailTel Corporation of India 評価

RAILTEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAILTEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAILTEL ( ₹417.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹86.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAILTEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RAILTEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAILTEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.2x
企業価値／EBITDA28.9x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

RAILTEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAILTEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.2x
HFCL HFCL
54.5xn/a₹179.6b
TATACOMM Tata Communications
54.9x33.5%₹531.6b
INDUSTOWER Indus Towers
15x8.7%₹906.0b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
112.3x42.1%₹566.6b
RAILTEL RailTel Corporation of India
56.6x20.3%₹139.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RAILTELは、同業他社の平均 ( { 54.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RAILTEL'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAILTELは、 Asian Telecom業界平均 (15.3x) (54.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAILTEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAILTEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.6x
公正PE 比率37.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAILTELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAILTEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹434.45
₹236.50
-45.6%
1.5%₹240.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹413.95
₹236.50
-42.9%
1.5%₹240.00₹233.00n/a2
May ’25₹399.60
₹203.00
-49.2%
23.2%₹250.00₹156.00n/a2
Apr ’25₹389.00
₹203.00
-47.8%
23.2%₹250.00₹156.00n/a2
Mar ’25₹446.55
₹203.00
-54.5%
23.2%₹250.00₹156.00n/a2
Feb ’25₹419.95
₹203.00
-51.7%
23.2%₹250.00₹156.00n/a2
Dec ’24₹282.00
₹148.00
-47.5%
5.4%₹156.00₹140.00n/a2
Nov ’24₹221.30
₹148.00
-33.1%
5.4%₹156.00₹140.00n/a2
Oct ’24₹223.90
₹142.50
-36.4%
1.8%₹145.00₹140.00n/a2
Sep ’24₹241.80
₹142.50
-41.1%
1.8%₹145.00₹140.00n/a2
Aug ’24₹176.85
₹142.50
-19.4%
1.8%₹145.00₹140.00n/a2
Mar ’24₹109.40
₹127.50
+16.5%
13.7%₹145.00₹110.00₹446.552
Feb ’24₹115.10
₹135.00
+17.3%
18.5%₹160.00₹110.00₹419.952
Jan ’24₹126.75
₹130.00
+2.6%
16.6%₹160.00₹110.00₹353.053
Dec ’23₹138.25
₹130.00
-6.0%
16.6%₹160.00₹110.00₹282.003
Nov ’23₹114.65
₹116.67
+1.8%
4.0%₹120.00₹110.00₹221.303
Oct ’23₹103.35
₹116.67
+12.9%
4.0%₹120.00₹110.00₹223.903
Sep ’23₹102.75
₹116.67
+13.5%
4.0%₹120.00₹110.00₹241.803
Aug ’23₹99.85
₹128.00
+28.2%
8.8%₹144.00₹120.00₹176.853
Jul ’23₹91.05
₹132.00
+45.0%
9.1%₹144.00₹120.00₹130.752
Jun ’23₹99.30
₹132.00
+32.9%
9.1%₹144.00₹120.00₹118.352

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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