RailTel Corporation of India Limited

NSEI:RAILTEL 株式レポート

時価総額：₹117.1b

RailTel Corporation of India 評価

RAILTEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAILTEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAILTEL ( ₹364.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹164.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAILTEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RAILTEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RAILTELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAILTEL の株価収益率 レシオを示している。これはRAILTEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAILTEL のPE レシオは？
PEレシオ44.9x
収益₹2.61b
時価総額₹117.08b

株価収益率 同業他社との比較

RAILTEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAILTEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.3x
HFCL HFCL
48.3xn/a₹182.2b
TATACOMM Tata Communications
53.5x39.2%₹495.4b
INDUSTOWER Indus Towers
11.5x1.5%₹870.8b
SARTELE SAR Televenture
44.1xn/a₹12.2b
RAILTEL RailTel Corporation of India
44.9x21.9%₹117.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RAILTELは、同業他社の平均 ( { 44.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RAILTEL'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RAILTEL 44.9x業界平均 15.1xNo. of Companies18PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAILTELは、 Indian Telecom業界平均 (46.6x) (44.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAILTEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAILTEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.9x
公正PE 比率38.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAILTELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAILTEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹364.80
₹340.50
-6.7%
23.6%₹421.00₹260.00n/a2
Nov ’25₹421.55
₹277.50
-34.2%
13.5%₹315.00₹240.00n/a2
Oct ’25₹454.00
₹277.50
-38.9%
13.5%₹315.00₹240.00n/a2
Sep ’25₹490.80
₹277.50
-43.5%
13.5%₹315.00₹240.00n/a2
Aug ’25₹496.40
₹236.50
-52.4%
1.5%₹240.00₹233.00n/a2
Jul ’25₹472.15
₹236.50
-49.9%
1.5%₹240.00₹233.00n/a2
Jun ’25₹413.95
₹236.50
-42.9%
1.5%₹240.00₹233.00n/a2
May ’25₹399.60
₹203.00
-49.2%
23.2%₹250.00₹156.00n/a2
Apr ’25₹389.00
₹203.00
-47.8%
23.2%₹250.00₹156.00n/a2
Mar ’25₹446.55
₹203.00
-54.5%
23.2%₹250.00₹156.00n/a2
Feb ’25₹419.95
₹203.00
-51.7%
23.2%₹250.00₹156.00n/a2
Dec ’24₹282.00
₹148.00
-47.5%
5.4%₹156.00₹140.00n/a2
Nov ’24₹221.30
₹148.00
-33.1%
5.4%₹156.00₹140.00₹421.552
Oct ’24₹223.90
₹142.50
-36.4%
1.8%₹145.00₹140.00₹454.002
Sep ’24₹241.80
₹142.50
-41.1%
1.8%₹145.00₹140.00₹490.802
Aug ’24₹176.85
₹142.50
-19.4%
1.8%₹145.00₹140.00₹496.402
Mar ’24₹109.40
₹127.50
+16.5%
13.7%₹145.00₹110.00₹446.552
Feb ’24₹115.10
₹135.00
+17.3%
18.5%₹160.00₹110.00₹419.952
Jan ’24₹126.75
₹130.00
+2.6%
16.6%₹160.00₹110.00₹353.053
Dec ’23₹138.25
₹130.00
-6.0%
16.6%₹160.00₹110.00₹282.003
Nov ’23₹114.65
₹116.67
+1.8%
4.0%₹120.00₹110.00₹221.303

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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