Bharti Airtel 評価
532454 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
532454 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 532454 ( ₹1537.7 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1715.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 532454は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
532454 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 532454は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 532454 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 76.3x |
| 収益 | ₹122.67b |
| 時価総額 | ₹9.19t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
532454 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.6x | ||
BHARTIHEXA Bharti Hexacom | 58.1x | 32.3% | ₹697.5b |
9984 SoftBank Group | 5.8x | -44.9% | JP¥12.6t |
941 China Mobile | 10.3x | 2.8% | HK$1.6t |
9433 KDDI | 16.3x | 6.4% | JP¥10.1t |
532454 Bharti Airtel | 76.3x | 37.3% | ₹9.2t |
Price-To-Earnings vs ピア: 532454は、同業他社の平均 ( { 76.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
532454'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 532454は、 Asian Wireless Telecom業界平均 (17.7x) (76.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
532454 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 76.3x |
| 公正PE 比率 | 53.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 532454は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 53.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,537.70 | ₹1,774.89 +15.4% | 10.6% | ₹2,070.00 | ₹1,120.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹1,616.45 | ₹1,760.60 +8.9% | 11.3% | ₹2,070.00 | ₹1,120.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | ₹1,699.05 | ₹1,620.54 -4.6% | 10.9% | ₹1,970.00 | ₹1,175.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | ₹1,588.95 | ₹1,561.91 -1.7% | 10.6% | ₹1,760.00 | ₹990.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | ₹1,505.40 | ₹1,501.97 -0.2% | 11.5% | ₹1,750.00 | ₹990.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹1,453.20 | ₹1,486.76 +2.3% | 11.9% | ₹1,750.00 | ₹990.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹1,371.85 | ₹1,417.21 +3.3% | 11.7% | ₹1,640.00 | ₹971.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | ₹1,322.85 | ₹1,267.22 -4.2% | 13.3% | ₹1,580.00 | ₹971.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹1,217.80 | ₹1,216.23 -0.1% | 10.2% | ₹1,500.00 | ₹971.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹1,128.70 | ₹1,199.45 +6.3% | 10.8% | ₹1,500.00 | ₹971.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹1,150.75 | ₹1,099.03 -4.5% | 11.2% | ₹1,400.00 | ₹795.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | ₹1,013.05 | ₹1,023.80 +1.1% | 10.9% | ₹1,400.00 | ₹785.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | ₹1,015.00 | ₹1,017.23 +0.2% | 10.9% | ₹1,400.00 | ₹785.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹913.60 | ₹990.10 +8.4% | 11.6% | ₹1,400.00 | ₹785.00 | ₹1,616.45 | 31 |
| Oct ’24 | ₹926.40 | ₹974.00 +5.1% | 12.0% | ₹1,400.00 | ₹715.00 | ₹1,699.05 | 31 |
| Sep ’24 | ₹865.90 | ₹968.88 +11.9% | 11.6% | ₹1,400.00 | ₹715.00 | ₹1,588.95 | 32 |
| Aug ’24 | ₹891.55 | ₹921.97 +3.4% | 13.0% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | ₹1,505.40 | 31 |
| Jul ’24 | ₹878.15 | ₹913.52 +4.0% | 13.2% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | ₹1,453.20 | 29 |
| Jun ’24 | ₹828.05 | ₹912.48 +10.2% | 13.1% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | ₹1,371.85 | 29 |
| May ’24 | ₹799.00 | ₹906.43 +13.4% | 13.4% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | ₹1,322.85 | 30 |
| Apr ’24 | ₹749.00 | ₹909.30 +21.4% | 13.5% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | ₹1,217.80 | 30 |
| Mar ’24 | ₹750.20 | ₹904.06 +20.5% | 13.1% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | ₹1,128.70 | 33 |
| Feb ’24 | ₹768.35 | ₹911.97 +18.7% | 13.2% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | ₹1,150.75 | 33 |
| Jan ’24 | ₹806.70 | ₹918.30 +13.8% | 11.9% | ₹1,400.00 | ₹750.00 | ₹1,013.05 | 33 |
| Dec ’23 | ₹848.00 | ₹918.87 +8.4% | 12.0% | ₹1,400.00 | ₹750.00 | ₹1,015.00 | 32 |
| Nov ’23 | ₹835.35 | ₹898.65 +7.6% | 12.7% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | ₹913.60 | 32 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。