T-Mobile US, Inc.

NasdaqGS:TMUS 株式レポート

時価総額：US$270.6b

T-Mobile US 評価

TMUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TMUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TMUS ( $235.47 ) は、当社の 公正価値 ( $520.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TMUSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TMUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TMUSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TMUS の株価収益率 レシオを示している。これはTMUS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TMUS のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益US$10.37b
時価総額US$270.63b

株価収益率 同業他社との比較

TMUS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TMUS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
TIGO Millicom International Cellular
28.3x28.4%US$4.4b
VZ Verizon Communications
18.1x15.6%US$176.5b
T AT&T
18.5x17.3%US$163.1b
VEON VEON
7.1xn/aUS$2.2b
TMUS T-Mobile US
26.3x11.0%US$270.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TMUSは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TMUS'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TMUS 26.3x業界平均 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TMUSは、 US Wireless Telecom業界平均 (11.1x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TMUS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TMUS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率31.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TMUSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTMUS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$235.47
US$238.11
+1.1%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Nov ’25US$223.28
US$238.11
+6.6%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Oct ’25US$206.10
US$215.83
+4.7%
10.4%US$260.00US$143.48n/a28
Sep ’25US$198.72
US$204.81
+3.1%
9.0%US$250.00US$143.48n/a28
Aug ’25US$187.07
US$202.30
+8.1%
9.1%US$250.00US$138.00n/a27
Jul ’25US$179.08
US$191.08
+6.7%
8.4%US$240.00US$138.00n/a28
Jun ’25US$174.96
US$189.27
+8.2%
8.8%US$240.00US$138.00n/a27
May ’25US$165.47
US$188.85
+14.1%
8.8%US$240.00US$137.31n/a28
Apr ’25US$162.67
US$188.06
+15.6%
9.1%US$240.00US$137.31n/a27
Mar ’25US$163.37
US$186.69
+14.3%
9.8%US$240.00US$129.91n/a28
Feb ’25US$162.50
US$185.73
+14.3%
10.0%US$240.00US$129.91n/a28
Jan ’25US$160.33
US$178.90
+11.6%
11.0%US$235.00US$129.91n/a28
Dec ’24US$152.25
US$177.51
+16.6%
11.4%US$235.00US$118.49n/a29
Nov ’24US$145.05
US$177.34
+22.3%
11.5%US$235.00US$118.49US$223.2829
Oct ’24US$140.05
US$176.65
+26.1%
11.2%US$225.00US$118.49US$206.1029
Sep ’24US$137.33
US$177.34
+29.1%
11.2%US$225.00US$115.75US$198.7230
Aug ’24US$137.26
US$177.28
+29.2%
11.2%US$225.00US$115.75US$187.0730
Jul ’24US$138.90
US$176.11
+26.8%
10.9%US$225.00US$115.75US$179.0831
Jun ’24US$138.91
US$177.28
+27.6%
10.9%US$225.00US$115.75US$174.9630
May ’24US$143.21
US$179.10
+25.1%
8.9%US$225.00US$148.00US$165.4728
Apr ’24US$144.84
US$179.85
+24.2%
9.9%US$225.00US$148.00US$162.6729
Mar ’24US$141.29
US$179.61
+27.1%
9.6%US$222.00US$148.00US$163.3729
Feb ’24US$150.97
US$179.03
+18.6%
9.6%US$222.00US$148.00US$162.5029
Jan ’24US$140.00
US$177.87
+27.0%
9.8%US$222.00US$148.00US$160.3330
Dec ’23US$151.81
US$178.00
+17.3%
9.8%US$222.00US$148.00US$152.2530
Nov ’23US$152.28
US$177.20
+16.4%
9.8%US$222.00US$148.00US$145.0530

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TIM

R$39.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.09

7D

-0.2%

1Y

-17.7%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-6.4%

1Y

75.0%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp265.5t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.53

7D

2.1%

1Y

-28.7%