Telephone and Data Systems, Inc.

NYSE:TDS 株式レポート

時価総額：US$3.5b

Telephone and Data Systems 評価

TDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TDS ( $31.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $30.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TDS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TDSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TDS の販売価格 レシオを示している。これはTDS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TDS のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高US$5.04b
時価総額US$3.55b

販売価格 同業他社との比較

TDS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TDS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
USM United States Cellular
1.4x0.9%US$5.3b
TIGO Millicom International Cellular
0.8x2.1%US$4.6b
VEON VEON
0.6x7.7%US$2.3b
GOGO Gogo
2.3x10.6%US$948.4m
TDS Telephone and Data Systems
0.7x-1.8%US$3.5b

Price-To-Sales vs ピア: TDSは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TDS'のPS レシオは、US Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
KORE KORE Group Holdings
0.1x4.6%US$36.19m
TIOG Tingo Group
0.0005xn/aUS$1.26m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TDS 0.7x業界平均 1.3xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TDSは、 US Wireless Telecom業界平均 (0.7x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TDS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TDS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: TDSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.17
US$45.50
+46.0%
12.1%US$51.00US$40.00n/a2
May ’25US$15.85
US$26.67
+68.2%
32.5%US$38.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$15.67
US$26.67
+70.2%
32.5%US$38.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$15.41
US$26.67
+73.0%
32.5%US$38.00US$17.00n/a3
Feb ’25US$19.20
US$27.00
+40.6%
30.7%US$38.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$18.35
US$27.00
+47.1%
30.7%US$38.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$21.12
US$27.00
+27.8%
30.7%US$38.00US$18.00n/a3
Nov ’24US$18.54
US$26.33
+42.0%
32.3%US$38.00US$18.00US$27.483
Oct ’24US$18.31
US$26.33
+43.8%
32.3%US$38.00US$18.00US$23.413
Sep ’24US$21.41
US$25.33
+18.3%
37.6%US$38.00US$15.00US$23.623
Aug ’24US$7.93
US$12.33
+55.5%
25.1%US$15.00US$8.00US$21.113
Jul ’24US$8.23
US$14.67
+78.2%
6.4%US$16.00US$14.00US$20.713
Jun ’24US$6.60
US$14.67
+122.2%
6.4%US$16.00US$14.00US$19.893
May ’24US$9.99
US$17.00
+70.2%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.853
Apr ’24US$10.51
US$17.00
+61.8%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.673
Mar ’24US$12.11
US$17.00
+40.4%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.413
Feb ’24US$13.84
US$18.67
+34.9%
18.2%US$22.00US$14.00US$19.203
Jan ’24US$10.49
US$18.67
+77.9%
18.2%US$22.00US$14.00US$18.353
Dec ’23US$10.40
US$18.67
+79.5%
18.2%US$22.00US$14.00US$21.123
Nov ’23US$16.89
US$22.50
+33.2%
6.7%US$25.00US$21.00US$18.544

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.40

7D

2.1%

1Y

-13.4%

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.17

7D

1.1%

1Y

4.3%

TIM

R$39.9b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.17

7D

1.9%

1Y

-16.2%