J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

NSEI:JBCHEPHARM 株式レポート

時価総額：₹269.5b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals 評価

JBCHEPHARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JBCHEPHARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JBCHEPHARM ( ₹1735.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹560.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JBCHEPHARM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JBCHEPHARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JBCHEPHARMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JBCHEPHARM の株価収益率 レシオを示している。これはJBCHEPHARM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JBCHEPHARM のPE レシオは？
PEレシオ44.1x
収益₹6.11b
時価総額₹269.49b

株価収益率 同業他社との比較

JBCHEPHARM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JBCHEPHARM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.1x
GLAND Gland Pharma
41.4x25.8%₹286.3b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
43.1x16.4%₹377.5b
IPCALAB Ipca Laboratories
59.2x29.9%₹391.4b
524558 Neuland Laboratories
76.6x33.9%₹214.1b
JBCHEPHARM J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.1x19.4%₹269.5b

Price-To-Earnings vs ピア: JBCHEPHARMは、同業他社の平均 ( { 44.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JBCHEPHARM'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.09m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JBCHEPHARM 44.1x業界平均 34.1xNo. of Companies18PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JBCHEPHARMは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (34.1x) (44.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JBCHEPHARM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JBCHEPHARM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.1x
公正PE 比率41.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: JBCHEPHARMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJBCHEPHARM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,735.30
₹2,173.77
+25.3%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Nov ’25₹1,960.30
₹2,118.00
+8.0%
8.5%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,834.95
₹2,105.69
+14.8%
8.1%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,953.80
₹2,086.17
+6.8%
8.1%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,912.55
₹1,975.42
+3.3%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,792.80
₹1,975.42
+10.2%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,771.90
₹1,929.83
+8.9%
10.1%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,905.25
₹1,881.73
-1.2%
10.1%₹2,200.00₹1,500.00n/a11
Apr ’25₹1,695.55
₹1,886.70
+11.3%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Mar ’25₹1,531.40
₹1,886.70
+23.2%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Feb ’25₹1,685.35
₹1,746.80
+3.6%
8.3%₹1,970.00₹1,471.00n/a10
Jan ’25₹1,615.60
₹1,689.80
+4.6%
8.0%₹1,860.00₹1,367.00n/a10
Dec ’24₹1,460.45
₹1,566.32
+7.2%
11.4%₹1,775.00₹1,137.50n/a11
Nov ’24₹1,400.15
₹1,465.27
+4.7%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,960.3011
Oct ’24₹1,482.10
₹1,465.23
-1.1%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,834.9511
Sep ’24₹1,398.08
₹1,422.05
+1.7%
12.3%₹1,657.00₹1,137.50₹1,953.8011
Aug ’24₹1,287.68
₹1,181.75
-8.2%
8.0%₹1,340.00₹951.50₹1,912.5512
Jul ’24₹1,183.48
₹1,179.25
-0.4%
7.9%₹1,340.00₹951.50₹1,792.8012
Jun ’24₹1,058.38
₹1,164.64
+10.0%
7.2%₹1,268.00₹951.50₹1,771.9011
May ’24₹1,064.93
₹1,138.40
+6.9%
6.0%₹1,237.50₹1,040.00₹1,905.2510
Apr ’24₹988.18
₹1,137.40
+15.1%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,695.5510
Mar ’24₹995.93
₹1,137.40
+14.2%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,531.4010
Feb ’24₹1,010.40
₹1,140.55
+12.9%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,685.3510
Jan ’24₹972.25
₹1,140.55
+17.3%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,615.6010
Dec ’23₹1,009.00
₹1,146.19
+13.6%
4.7%₹1,230.00₹1,050.00₹1,460.458
Nov ’23₹999.50
₹1,064.19
+6.5%
7.6%₹1,194.50₹965.00₹1,400.158

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹26.9b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,090.30

7D

6.3%

1Y

54.5%

Colinz Laboratories

₹142.4m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.52

7D

2.7%

1Y

34.5%