J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

NSEI:JBCHEPHARM 株式レポート

時価総額：₹272.6b

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J. B. Chemicals & Pharmaceuticals 評価

JBCHEPHARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JBCHEPHARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JBCHEPHARM ( ₹1800.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹659.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JBCHEPHARM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JBCHEPHARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JBCHEPHARM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.7x
企業価値／EBITDA29.1x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

JBCHEPHARM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JBCHEPHARM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.3x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
35x13.3%₹285.6b
IPCALAB Ipca Laboratories
52.4x30.5%₹286.6b
GLAND Gland Pharma
38.9x19.0%₹300.6b
NATCOPHARM NATCO Pharma
15.1x-1.4%₹209.0b
JBCHEPHARM J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
49.3x17.9%₹272.6b

Price-To-Earnings vs ピア: JBCHEPHARMは、同業他社の平均 ( { 50.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JBCHEPHARM'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JBCHEPHARMは、 Indian Pharmaceuticals業界平均 (32.9x) (50.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JBCHEPHARM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JBCHEPHARM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.3x
公正PE 比率35.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: JBCHEPHARMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJBCHEPHARM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,754.65
₹1,970.91
+12.3%
7.6%₹2,200.00₹1,631.00n/a11
Jun ’25₹1,771.90
₹1,929.83
+8.9%
10.1%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,905.25
₹1,881.73
-1.2%
10.1%₹2,200.00₹1,500.00n/a11
Apr ’25₹1,695.55
₹1,886.70
+11.3%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Mar ’25₹1,531.40
₹1,886.70
+23.2%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Feb ’25₹1,685.35
₹1,746.80
+3.6%
8.3%₹1,970.00₹1,471.00n/a10
Jan ’25₹1,615.60
₹1,689.80
+4.6%
8.0%₹1,860.00₹1,367.00n/a10
Dec ’24₹1,460.45
₹1,566.32
+7.2%
11.4%₹1,775.00₹1,137.50n/a11
Nov ’24₹1,400.15
₹1,465.27
+4.7%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50n/a11
Oct ’24₹1,482.10
₹1,465.23
-1.1%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50n/a11
Sep ’24₹1,398.08
₹1,422.05
+1.7%
12.3%₹1,657.00₹1,137.50n/a11
Aug ’24₹1,287.68
₹1,181.75
-8.2%
8.0%₹1,340.00₹951.50n/a12
Jul ’24₹1,183.48
₹1,179.25
-0.4%
7.9%₹1,340.00₹951.50n/a12
Jun ’24₹1,058.38
₹1,164.64
+10.0%
7.2%₹1,268.00₹951.50₹1,771.9011
May ’24₹1,064.93
₹1,138.40
+6.9%
6.0%₹1,237.50₹1,040.00₹1,905.2510
Apr ’24₹988.18
₹1,137.40
+15.1%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,695.5510
Mar ’24₹995.93
₹1,137.40
+14.2%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,531.4010
Feb ’24₹1,010.40
₹1,140.55
+12.9%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,685.3510
Jan ’24₹972.25
₹1,140.55
+17.3%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,615.6010
Dec ’23₹1,009.00
₹1,146.19
+13.6%
4.7%₹1,230.00₹1,050.00₹1,460.458
Nov ’23₹999.50
₹1,064.19
+6.5%
7.6%₹1,194.50₹965.00₹1,400.158
Oct ’23₹959.90
₹1,025.57
+6.8%
5.2%₹1,120.00₹965.00₹1,482.107
Sep ’23₹902.48
₹1,025.57
+13.6%
5.2%₹1,120.00₹965.00₹1,398.087
Aug ’23₹894.18
₹974.58
+9.0%
3.2%₹1,010.00₹922.00₹1,287.686
Jul ’23₹783.50
₹974.50
+24.4%
3.5%₹1,010.00₹922.00₹1,183.485
Jun ’23₹794.08
₹981.00
+23.5%
4.0%₹1,025.00₹922.00₹1,058.385

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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