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Glenmark Pharmaceuticals 評価
GLENMARK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GLENMARK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GLENMARK ( ₹1437.7 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1566.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GLENMARKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
GLENMARK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GLENMARK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹400.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 31.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GLENMARK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8x | ||
GLAND Gland Pharma | 6.1x | 11.1% | ₹348.5b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 13.5x | 9.7% | ₹467.8b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 8.1x | 10.8% | ₹356.2b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 4.3x | 13.5% | ₹325.6b |
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals | 3.4x | 12.5% | ₹400.1b |
Price-To-Sales vs ピア: GLENMARKは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GLENMARK'のPE レシオは、IN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GLENMARK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.4x |
| 公正PS 比率 | 6.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: GLENMARKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,425.60 | ₹1,219.46 -14.5% | 20.5% | ₹1,570.00 | ₹570.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₹1,267.45 | ₹1,177.92 -7.1% | 19.6% | ₹1,412.00 | ₹570.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹1,160.35 | ₹1,074.57 -7.4% | 22.8% | ₹1,412.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹1,057.20 | ₹962.79 -8.9% | 20.4% | ₹1,266.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹982.45 | ₹923.00 -6.1% | 18.1% | ₹1,257.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹920.30 | ₹906.57 -1.5% | 15.8% | ₹1,100.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹890.50 | ₹805.14 -9.6% | 15.4% | ₹960.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹855.65 | ₹781.21 -8.7% | 14.4% | ₹958.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹792.60 | ₹767.80 -3.1% | 15.6% | ₹958.00 | ₹570.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹746.10 | ₹774.00 +3.7% | 15.6% | ₹944.00 | ₹570.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₹855.50 | ₹747.06 -12.7% | 15.6% | ₹944.00 | ₹570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | ₹757.05 | ₹734.06 -3.0% | 16.0% | ₹944.00 | ₹570.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | ₹788.20 | ₹617.80 -21.6% | 7.3% | ₹702.00 | ₹550.00 | ₹1,437.70 | 15 |
| Jul ’24 | ₹676.00 | ₹601.87 -11.0% | 8.7% | ₹702.00 | ₹510.00 | ₹1,267.45 | 15 |
| Jun ’24 | ₹609.60 | ₹579.00 -5.0% | 13.0% | ₹702.00 | ₹422.00 | ₹1,160.35 | 17 |
| May ’24 | ₹563.45 | ₹502.29 -10.9% | 13.7% | ₹677.00 | ₹422.00 | ₹1,057.20 | 17 |
| Apr ’24 | ₹464.70 | ₹493.18 +6.1% | 14.5% | ₹677.00 | ₹420.00 | ₹982.45 | 17 |
| Mar ’24 | ₹429.10 | ₹493.18 +14.9% | 14.5% | ₹677.00 | ₹420.00 | ₹920.30 | 17 |
| Feb ’24 | ₹382.70 | ₹492.24 +28.6% | 12.3% | ₹655.00 | ₹420.00 | ₹890.50 | 17 |
| Jan ’24 | ₹424.15 | ₹490.81 +15.7% | 12.8% | ₹655.00 | ₹420.00 | ₹855.65 | 16 |
| Dec ’23 | ₹430.70 | ₹490.47 +13.9% | 12.4% | ₹655.00 | ₹420.00 | ₹792.60 | 17 |
| Nov ’23 | ₹413.40 | ₹514.44 +24.4% | 22.4% | ₹760.00 | ₹410.00 | ₹746.10 | 18 |
| Oct ’23 | ₹388.65 | ₹513.33 +32.1% | 22.6% | ₹760.00 | ₹405.00 | ₹855.50 | 18 |
| Sep ’23 | ₹370.45 | ₹514.06 +38.8% | 22.5% | ₹760.00 | ₹410.00 | ₹757.05 | 18 |
| Aug ’23 | ₹380.60 | ₹522.50 +37.3% | 22.1% | ₹760.00 | ₹410.00 | ₹788.20 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。