JSW Steel Limited

NSEI:JSWSTEEL 株式レポート

時価総額：₹2.3t

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JSW Steel 評価

JSWSTEEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JSWSTEEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JSWSTEEL ( ₹916.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹590.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JSWSTEEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JSWSTEEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JSWSTEEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

JSWSTEEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JSWSTEEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.5x19.4%₹1.1t
SAIL Steel Authority of India
20.9x18.0%₹642.0b
JSL Jindal Stainless
24x26.2%₹651.4b
526371 NMDC
14.2x13.4%₹790.2b
JSWSTEEL JSW Steel
25.8x27.2%₹2.3t

Price-To-Earnings vs ピア: JSWSTEELは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JSWSTEEL'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JSWSTEELは、 Indian Metals and Mining業界平均 (25.4x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JSWSTEEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JSWSTEEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率45.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: JSWSTEELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJSWSTEEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹936.90
₹921.04
-1.7%
14.3%₹1,140.00₹650.00n/a28
Jun ’25₹880.55
₹919.32
+4.4%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.20
₹847.11
-4.0%
11.5%₹1,017.00₹600.00n/a27
Apr ’25₹871.95
₹838.54
-3.8%
11.5%₹1,000.00₹600.00n/a26
Mar ’25₹836.20
₹832.46
-0.4%
11.2%₹1,000.00₹600.00n/a26
Feb ’25₹801.70
₹825.04
+2.9%
12.1%₹1,000.00₹600.00n/a28
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00n/a28
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00n/a29
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00n/a29
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00n/a29
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00n/a30
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00n/a30
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00n/a28
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.2%
13.6%₹990.00₹510.00₹880.5528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.2028
Apr ’24₹688.10
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.9528
Mar ’24₹676.70
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹836.2028
Feb ’24₹729.70
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.7031
Jan ’24₹768.05
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.6030
Dec ’23₹746.30
₹570.43
-23.6%
13.5%₹690.00₹330.00₹810.8030
Nov ’23₹686.35
₹548.55
-20.1%
14.3%₹685.00₹330.00₹724.4531
Oct ’23₹631.65
₹548.67
-13.1%
15.6%₹700.00₹330.00₹779.6030
Sep ’23₹661.60
₹548.67
-17.1%
15.6%₹700.00₹330.00₹806.4030
Aug ’23₹639.20
₹547.00
-14.4%
15.8%₹700.00₹330.00₹820.9030
Jul ’23₹578.85
₹590.41
+2.0%
21.7%₹900.00₹330.00₹784.8029
Jun ’23₹569.50
₹616.39
+8.2%
28.3%₹1,260.00₹330.00₹693.8528

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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