NMDC Limited

BSE:526371 株式レポート

時価総額：₹637.8b

NMDC 評価

526371 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

526371 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 526371 ( ₹217.65 ) は、当社の 公正価値 ( ₹278.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 526371は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

526371 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 526371は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、526371 の株価収益率 レシオを示している。これは526371 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
526371 のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益₹60.80b
時価総額₹637.85b

株価収益率 同業他社との比較

526371 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、526371 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.5x33.2%₹888.7b
SAIL Steel Authority of India
15.6x21.1%₹456.8b
JSL Jindal Stainless
22x29.5%₹539.6b
533758 APL Apollo Tubes
69.5x29.0%₹398.5b
526371 NMDC
10.5x10.9%₹637.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 526371は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

526371'のPE レシオは、IN Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
526371 10.5x業界平均 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 526371は、 Indian Metals and Mining業界平均 (23.8x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

526371 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

526371 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率32.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 526371は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの526371 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹217.65
₹242.63
+11.5%
15.6%₹325.00₹180.00n/a19
Nov ’25₹222.65
₹240.42
+8.0%
16.6%₹325.00₹180.00n/a19
Oct ’25₹243.85
₹238.16
-2.3%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Sep ’25₹222.75
₹238.32
+7.0%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Aug ’25₹242.70
₹249.95
+3.0%
18.8%₹325.00₹170.00n/a19
Jul ’25₹251.65
₹249.11
-1.0%
19.5%₹325.00₹170.00n/a19
Jun ’25₹260.15
₹246.06
-5.4%
18.3%₹301.00₹170.00n/a18
May ’25₹254.30
₹222.00
-12.7%
19.6%₹290.00₹155.00n/a18
Apr ’25₹212.60
₹223.35
+5.1%
20.3%₹290.00₹155.00n/a17
Mar ’25₹231.15
₹224.88
-2.7%
21.1%₹290.00₹155.00n/a17
Feb ’25₹225.35
₹186.17
-17.4%
20.1%₹261.00₹115.00n/a18
Jan ’25₹211.55
₹174.22
-17.6%
17.1%₹228.00₹115.00n/a18
Dec ’24₹182.05
₹167.79
-7.8%
16.6%₹200.00₹115.00n/a19
Nov ’24₹153.50
₹149.32
-2.7%
16.1%₹188.00₹113.00₹222.6519
Oct ’24₹147.85
₹144.65
-2.2%
15.7%₹180.00₹105.00₹243.8520
Sep ’24₹130.50
₹136.40
+4.5%
12.9%₹180.00₹105.00₹222.7520
Aug ’24₹116.85
₹132.47
+13.4%
13.4%₹180.00₹105.00₹242.7019
Jul ’24₹104.65
₹133.17
+27.2%
13.7%₹180.00₹105.00₹251.6518
Jun ’24₹106.85
₹135.67
+27.0%
12.7%₹180.00₹113.00₹260.1518
May ’24₹108.60
₹139.83
+28.8%
11.4%₹180.00₹113.00₹254.3018
Apr ’24₹111.60
₹141.22
+26.5%
10.4%₹180.00₹120.00₹212.6018
Mar ’24₹114.50
₹140.22
+22.5%
11.0%₹180.00₹120.00₹231.1518
Feb ’24₹120.90
₹133.32
+10.3%
13.2%₹163.00₹104.00₹225.3519
Jan ’24₹123.10
₹130.21
+5.8%
12.3%₹163.00₹104.00₹211.5519
Dec ’23₹119.95
₹131.47
+9.6%
12.8%₹163.00₹104.00₹182.0519
Nov ’23₹104.55
₹131.43
+25.7%
15.2%₹183.00₹93.16₹153.5020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%